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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 980.00 | 39 291.00 | 136 688.00 | 175 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 678.00 | 39 989.00 | 586 688.00 | 626 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 392.00 | | 7 392.00 | 7 392.00 |
BZ Autres créances | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
CF Disponibilités | 12 682.00 | | 12 682.00 | 12 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 049.00 | | 8 049.00 | 8 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 432.00 | | 30 432.00 | 30 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 110.00 | 39 989.00 | 617 120.00 | 657 110.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 169 919.00 | | | 169 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 356.00 | | | 29 356.00 |
DL TOTAL (I) | 207 526.00 | | | 207 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 060.00 | | | 289 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 718.00 | | | 40 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 074.00 | | | 11 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 544.00 | | | 61 544.00 |
EA Autres dettes | 7 196.00 | | | 7 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 594.00 | | | 409 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 120.00 | | | 617 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 800.00 | | | 237 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 887 109.00 | | 887 109.00 | 887 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 887 109.00 | | 887 109.00 | 887 109.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 892 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 162.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 851 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 764.00 | | | 5 764.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 52 805.00 | | | 52 805.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 457.00 | | | 10 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 944.00 | | | 6 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 258.00 | | | 9 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 459.00 | | | 8 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 903 345.00 | | | 903 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 873 988.00 | | | 873 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 356.00 | | | 29 356.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 308.00 | | | 45 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 581.00 | | 151 023.00 | 490 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 926.00 | 626 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 926.00 | 176 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 581.00 | | 151 023.00 | 40 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 808.00 | 21 162.00 | 7 981.00 | 26 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 808.00 | 21 162.00 | 7 981.00 | 26 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 074.00 | 11 074.00 | | 11 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 346.00 | 19 346.00 | | 19 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 711.00 | 37 711.00 | | 37 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 196.00 | 7 196.00 | | 7 196.00 |
UX Autres créances clients | 7 392.00 | 7 392.00 | | 7 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 060.00 | 117 265.00 | 157 747.00 | 289 060.00 |
VI Groupe et associés | 40 718.00 | 40 718.00 | | 40 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 827.00 | | | 141 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 931.00 | | | 48 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 049.00 | 8 049.00 | | 8 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 749.00 | 17 749.00 | | 17 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 594.00 | 237 800.00 | 157 747.00 | 409 594.00 |