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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 980.00 | 73 404.00 | 102 576.00 | 175 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 678.00 | 74 102.00 | 557 576.00 | 631 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 937.00 | | 5 937.00 | 5 937.00 |
BZ Autres créances | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
CF Disponibilités | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 986.00 | | 5 986.00 | 5 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 742.00 | | 12 742.00 | 12 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 420.00 | 74 102.00 | 570 318.00 | 644 420.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 199 276.00 | | | 199 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 577.00 | | | 12 577.00 |
DL TOTAL (I) | 220 103.00 | | | 220 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 720.00 | | | 211 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 654.00 | | | 14 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 730.00 | | | 30 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 296.00 | | | 66 296.00 |
EA Autres dettes | 26 813.00 | | | 26 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 214.00 | | | 350 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 318.00 | | | 570 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 602.00 | | | 262 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 201.00 | | | 22 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 968 293.00 | | 968 293.00 | 968 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 968 293.00 | | 968 293.00 | 968 293.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 981 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 112.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 953 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 146.00 | | | 13 146.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 168.00 | | | 25 168.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 587.00 | | | 7 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 984 188.00 | | | 984 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 971 611.00 | | | 971 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 577.00 | | | 12 577.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 440.00 | | | 51 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 678.00 | | 5 000.00 | 626 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 631 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 678.00 | | | 176 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | 5 000.00 | 40 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 989.00 | 34 112.00 | | 39 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 989.00 | 34 112.00 | | 39 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 730.00 | 30 730.00 | | 30 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 458.00 | 27 458.00 | | 27 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 398.00 | 33 398.00 | | 33 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 813.00 | 26 813.00 | | 26 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 201.00 | 22 201.00 | | 22 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 518.00 | 101 905.00 | 87 612.00 | 189 518.00 |
VI Groupe et associés | 14 654.00 | 14 654.00 | | 14 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 542.00 | | | 99 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 986.00 | 5 986.00 | | 5 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 653.00 | 12 653.00 | 5 000.00 | 17 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 214.00 | 262 602.00 | 87 612.00 | 350 214.00 |