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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 883.00 | 26 110.00 | 13 772.00 | 39 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 581.00 | 26 808.00 | 463 772.00 | 490 581.00 |
BZ Autres créances | 7 095.00 | | 7 095.00 | 7 095.00 |
CF Disponibilités | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 837.00 | | 7 837.00 | 7 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 010.00 | | 15 010.00 | 15 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 592.00 | 26 808.00 | 478 783.00 | 505 592.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 130 873.00 | | | 130 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 045.00 | | | 39 045.00 |
DL TOTAL (I) | 178 169.00 | | | 178 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 877.00 | | | 210 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 875.00 | | | 27 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 894.00 | | | 10 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 908.00 | | | 42 908.00 |
EA Autres dettes | 8 059.00 | | | 8 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 614.00 | | | 300 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 783.00 | | | 478 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 856.00 | | | 180 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 711.00 | | | 14 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 981 479.00 | | 981 479.00 | 981 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 981 479.00 | | 981 479.00 | 981 479.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 986 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 426.00 | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 934 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 302.00 | | | 8 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 986 208.00 | | | 986 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 947 162.00 | | | 947 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 045.00 | | | 39 045.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 963.00 | | | 52 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 581.00 | | | 490 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 490 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 581.00 | | | 40 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 295.00 | 7 512.00 | | 19 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 295.00 | 7 512.00 | | 19 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 894.00 | 10 894.00 | | 10 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 158.00 | 20 158.00 | | 20 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 307.00 | 21 307.00 | | 21 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 059.00 | 8 059.00 | | 8 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 711.00 | 14 711.00 | | 14 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 165.00 | 76 408.00 | 119 757.00 | 196 165.00 |
VI Groupe et associés | 27 875.00 | 27 875.00 | | 27 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 150.00 | | | 52 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 726.00 | 6 726.00 | | 6 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 837.00 | 7 837.00 | | 7 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 932.00 | 14 932.00 | | 14 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 614.00 | 180 856.00 | 119 757.00 | 300 614.00 |