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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | 3 000.00 | 27 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 662.00 | 2 968.00 | 11 694.00 | 14 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 662.00 | 5 968.00 | 38 694.00 | 44 662.00 |
BT Marchandises | 154 468.00 | | 154 468.00 | 154 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 436.00 | | 8 436.00 | 8 436.00 |
BZ Autres créances | 8 017.00 | | 8 017.00 | 8 017.00 |
CF Disponibilités | 28 018.00 | | 28 018.00 | 28 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 940.00 | | 198 940.00 | 198 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 602.00 | 5 968.00 | 237 634.00 | 243 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 504.00 | | | 51 504.00 |
DL TOTAL (I) | 122 937.00 | | | 122 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 912.00 | | | 12 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 266.00 | | | 7 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 286.00 | | | 35 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 233.00 | | | 59 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 697.00 | | | 114 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 634.00 | | | 237 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 697.00 | | | 114 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 239.00 | | 6 423.00 | 38 239.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 239.00 | | 6 423.00 | 8 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343.00 | 5 624.00 | | 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343.00 | 2 624.00 | | 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 286.00 | 35 286.00 | | 35 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 194.00 | 12 194.00 | | 12 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 150.00 | 25 150.00 | | 25 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 584.00 | 7 584.00 | | 7 584.00 |
UX Autres créances clients | 6 935.00 | | | 6 935.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 127.00 | | | 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
VB T. V. A. | 7 891.00 | | | 7 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 912.00 | 12 912.00 | | 12 912.00 |
VI Groupe et associés | 7 266.00 | 7 266.00 | | 7 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 454.00 | 16 454.00 | | 16 454.00 |
VW T.V.A. | 13 662.00 | 13 662.00 | | 13 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 697.00 | 114 697.00 | | 114 697.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
ST Autres comptes | 48 083.00 | | | 48 083.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 673.00 | | | 59 673.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 940.00 | | | 940.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 364.00 | | | 138 364.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 258.00 | | | 5 258.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 766.00 | | | 117 766.00 |