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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | 12 000.00 | 18 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 808.00 | 15 360.00 | 11 448.00 | 26 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 808.00 | 27 360.00 | 29 448.00 | 56 808.00 |
BT Marchandises | 173 554.00 | 8 451.00 | 165 103.00 | 173 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 821.00 | | 19 821.00 | 19 821.00 |
BZ Autres créances | 33 673.00 | | 33 673.00 | 33 673.00 |
CF Disponibilités | 104 034.00 | | 104 034.00 | 104 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 082.00 | 8 451.00 | 322 631.00 | 331 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 890.00 | 35 811.00 | 352 079.00 | 387 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
DH Report à nouveau | 122 568.00 | | | 122 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 833.00 | | | 54 833.00 |
DL TOTAL (I) | 249 976.00 | | | 249 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 036.00 | | | 6 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 002.00 | | | 31 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 176.00 | | | 65 176.00 |
EA Autres dettes | -110.00 | | | -110.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 104.00 | | | 102 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 079.00 | | | 352 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 104.00 | | | 102 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 662.00 | | 2 146.00 | 54 662.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 662.00 | | 2 146.00 | 24 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 274.00 | 8 086.00 | | 19 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | 3 000.00 | | 9 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 274.00 | 5 086.00 | | 10 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 198.00 | 8 451.00 | 11 198.00 | 11 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 198.00 | 8 451.00 | 11 198.00 | 11 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 198.00 | 8 451.00 | 11 198.00 | 11 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 451.00 | 11 198.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 002.00 | 31 002.00 | | 31 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 826.00 | 22 826.00 | | 22 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 733.00 | 21 733.00 | | 21 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -110.00 | -110.00 | | -110.00 |
UX Autres créances clients | 17 729.00 | 17 729.00 | | 17 729.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VB T. V. A. | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VC Groupe et associés | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 036.00 | 6 036.00 | | 6 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 009.00 | 20 009.00 | | 20 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 579.00 | 8 579.00 | | 8 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 494.00 | 53 494.00 | | 53 494.00 |
VW T.V.A. | 12 038.00 | 12 038.00 | | 12 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 104.00 | 102 104.00 | | 102 104.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 415.00 | | | 8 415.00 |
ST Autres comptes | 52 480.00 | | | 52 480.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 790.00 | | | 48 790.00 |
YT Sous‐traitance | 10.00 | | | 10.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 763.00 | | | 174 763.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 747.00 | | | 96 747.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 695.00 | | | 109 695.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |