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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 808.00 | 19 120.00 | 7 689.00 | 26 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 808.00 | 34 120.00 | 22 689.00 | 56 808.00 |
BT Marchandises | 160 754.00 | 8 451.00 | 152 303.00 | 160 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 834.00 | | 28 834.00 | 28 834.00 |
BZ Autres créances | 55 791.00 | | 55 791.00 | 55 791.00 |
CF Disponibilités | 159 979.00 | | 159 979.00 | 159 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 357.00 | 8 451.00 | 396 907.00 | 405 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 166.00 | 42 570.00 | 419 595.00 | 462 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
DH Report à nouveau | 147 401.00 | | | 147 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -793.00 | | | -793.00 |
DL TOTAL (I) | 219 183.00 | | | 219 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 642.00 | | | 86 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 792.00 | | | 38 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 088.00 | | | 75 088.00 |
EA Autres dettes | -110.00 | | | -110.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 413.00 | | | 200 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 595.00 | | | 419 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 413.00 | | | 200 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 808.00 | | | 56 808.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 808.00 | | | 26 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 360.00 | 6 759.00 | | 27 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | 3 000.00 | | 12 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 360.00 | 3 759.00 | | 15 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 451.00 | 8 451.00 | 8 451.00 | 8 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 451.00 | 8 451.00 | 8 451.00 | 8 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 451.00 | 8 451.00 | 8 451.00 | 8 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 451.00 | 8 451.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 792.00 | 38 792.00 | | 38 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 490.00 | 22 490.00 | | 22 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 487.00 | 33 487.00 | | 33 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -110.00 | -110.00 | | -110.00 |
UX Autres créances clients | 28 834.00 | 28 834.00 | | 28 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
VB T. V. A. | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VC Groupe et associés | 19 288.00 | 19 288.00 | | 19 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 642.00 | 86 642.00 | | 86 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 270.00 | 7 270.00 | | 7 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 736.00 | 13 736.00 | | 13 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 332.00 | 24 332.00 | | 24 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 625.00 | 84 625.00 | | 84 625.00 |
VW T.V.A. | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 413.00 | 200 413.00 | | 200 413.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 885.00 | | | 8 885.00 |
ST Autres comptes | 35 383.00 | | | 35 383.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 570.00 | | | 54 570.00 |
YT Sous‐traitance | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 873.00 | | | 128 873.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 691.00 | | | 71 691.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 843.00 | | | 98 843.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |