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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | 9 000.00 | 21 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 662.00 | 10 274.00 | 14 388.00 | 24 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 662.00 | 19 274.00 | 35 388.00 | 54 662.00 |
BT Marchandises | 195 722.00 | 11 198.00 | 184 524.00 | 195 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 768.00 | | 29 768.00 | 29 768.00 |
BZ Autres créances | 32 303.00 | | 32 303.00 | 32 303.00 |
CF Disponibilités | 86 892.00 | | 86 892.00 | 86 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 685.00 | 11 198.00 | 333 487.00 | 344 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 347.00 | 30 472.00 | 368 875.00 | 399 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
DH Report à nouveau | 74 539.00 | | | 74 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 029.00 | | | 98 029.00 |
DL TOTAL (I) | 245 143.00 | | | 245 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 920.00 | | | 11 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 640.00 | | | 56 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 282.00 | | | 55 282.00 |
EA Autres dettes | -110.00 | | | -110.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 732.00 | | | 123 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 875.00 | | | 368 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 732.00 | | | 123 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 662.00 | | 10 000.00 | 44 662.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 662.00 | | 10 000.00 | 14 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 118.00 | 7 156.00 | | 12 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 3 000.00 | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 118.00 | 4 156.00 | | 6 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 916.00 | 11 198.00 | 13 916.00 | 13 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 916.00 | 11 198.00 | 13 916.00 | 13 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 916.00 | 11 198.00 | 13 916.00 | 13 916.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 198.00 | 13 916.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 640.00 | 56 640.00 | | 56 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 885.00 | 17 885.00 | | 17 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 396.00 | 20 396.00 | | 20 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -110.00 | -110.00 | | -110.00 |
UX Autres créances clients | 27 676.00 | | | 27 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 535.00 | 9 535.00 | | 9 535.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VB T. V. A. | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VC Groupe et associés | 15 976.00 | 15 976.00 | | 15 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 920.00 | 11 920.00 | | 11 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 071.00 | 62 071.00 | | 62 071.00 |
VW T.V.A. | 16 743.00 | 16 743.00 | | 16 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 732.00 | 123 732.00 | | 123 732.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 731.00 | | | 7 731.00 |
ST Autres comptes | 49 763.00 | | | 49 763.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 307.00 | | | 47 307.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 450.00 | | | 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 105.00 | | | 181 105.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 250.00 | | | 105 250.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |