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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | 18 000.00 | 12 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 744.00 | 26 591.00 | 63 154.00 | 89 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 744.00 | 44 591.00 | 75 154.00 | 119 744.00 |
BT Marchandises | 141 930.00 | 10 310.00 | 131 620.00 | 141 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 648.00 | | 16 648.00 | 16 648.00 |
BZ Autres créances | 34 635.00 | | 34 635.00 | 34 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 168 759.00 | | 168 759.00 | 168 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 972.00 | 10 310.00 | 431 662.00 | 441 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 716.00 | 54 901.00 | 506 816.00 | 561 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
DH Report à nouveau | 126 608.00 | | | 126 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 245.00 | | | 54 245.00 |
DL TOTAL (I) | 253 428.00 | | | 253 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 278.00 | | | 144 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 824.00 | | | 43 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 276.00 | | | 65 276.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 388.00 | | | 253 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 816.00 | | | 506 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 606.00 | | | 207 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 808.00 | | 62 936.00 | 56 808.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 808.00 | | 62 936.00 | 26 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 120.00 | 10 471.00 | | 34 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 3 000.00 | | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 120.00 | 7 471.00 | | 19 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 451.00 | 10 310.00 | 8 451.00 | 8 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 451.00 | 10 310.00 | 8 451.00 | 8 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 451.00 | 10 310.00 | 8 451.00 | 8 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 310.00 | 8 451.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 824.00 | 43 824.00 | | 43 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 050.00 | 17 050.00 | | 17 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 156.00 | 20 156.00 | | 20 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UX Autres créances clients | 16 648.00 | 16 648.00 | | 16 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VB T. V. A. | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VC Groupe et associés | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 278.00 | 98 496.00 | 45 782.00 | 144 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 990.00 | | | 57 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 932.00 | | | 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 635.00 | 11 635.00 | | 11 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 839.00 | 24 839.00 | | 24 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 283.00 | 51 283.00 | | 51 283.00 |
VW T.V.A. | 16 435.00 | 16 435.00 | | 16 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 388.00 | 207 606.00 | 45 782.00 | 253 388.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 122.00 | | | 7 122.00 |
ST Autres comptes | 39 597.00 | | | 39 597.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 212.00 | | | 57 212.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 500.00 | | | 143 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 309.00 | | | 79 309.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 931.00 | | | 103 931.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |