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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 311.00 | 80.00 | 1 231.00 | 1 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 233.00 | 80.00 | 176 153.00 | 176 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 888.00 | | 18 888.00 | 18 888.00 |
BZ Autres créances | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
CF Disponibilités | 11 582.00 | | 11 582.00 | 11 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 635.00 | | 32 635.00 | 32 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 868.00 | 80.00 | 208 788.00 | 208 868.00 |
CU Autres participations | 174 922.00 | | 174 922.00 | 174 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 731.00 | | | -10 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 695.00 | -10 731.00 | | 26 695.00 |
DL TOTAL (I) | 45 964.00 | 19 269.00 | | 45 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 347.00 | 54 394.00 | | 42 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 019.00 | 99 922.00 | | 91 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 628.00 | 4 020.00 | | 3 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 830.00 | 1 688.00 | | 25 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 824.00 | 160 024.00 | | 162 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 788.00 | 179 293.00 | | 208 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 778.00 | 37 289.00 | | 153 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 423.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 414.00 | | 107 414.00 | 107 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 414.00 | | 107 414.00 | 107 414.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 900.00 | 1 029.00 | | 18 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 347.00 | | | 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 347.00 | | | 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -347.00 | | | -347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 703.00 | | | 111 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 009.00 | 10 731.00 | | 85 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 695.00 | -10 731.00 | | 26 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 922.00 | | 1 311.00 | 174 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 174 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 311.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 311.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 922.00 | | | 174 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 80.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 80.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 532.00 | 80 532.00 | | 80 532.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 863.00 | 16 863.00 | | 16 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
UX Autres créances clients | 18 888.00 | | | 18 888.00 |
VB T. V. A. | 317.00 | | | 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 735.00 | 33 157.00 | 83 205.00 | 122 735.00 |
VI Groupe et associés | 10 487.00 | 10 487.00 | | 10 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 053.00 | 21 053.00 | | 21 053.00 |
VW T.V.A. | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 356.00 | 153 778.00 | 83 205.00 | 243 356.00 |