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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 739.00 | 305.00 | 434.00 | 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 878.00 | 305.00 | 210 573.00 | 210 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 400.00 | | 22 400.00 | 22 400.00 |
BZ Autres créances | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
CF Disponibilités | 251 541.00 | | 251 541.00 | 251 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 381.00 | | 275 381.00 | 275 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 259.00 | 305.00 | 485 954.00 | 486 259.00 |
CU Autres participations | 210 139.00 | | 210 139.00 | 210 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 312 390.00 | 235 752.00 | | 312 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 579.00 | 76 638.00 | | 91 579.00 |
DL TOTAL (I) | 436 969.00 | 345 390.00 | | 436 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 471.00 | 13 973.00 | | 6 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 735.00 | 24 406.00 | | 26 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 163.00 | 1 277.00 | | 3 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 615.00 | 41 985.00 | | 12 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 985.00 | 81 641.00 | | 48 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 954.00 | 427 030.00 | | 485 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 985.00 | 75 268.00 | | 48 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 226 043.00 | | 226 043.00 | 226 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 043.00 | | 226 043.00 | 226 043.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 518.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 714.00 | 14 539.00 | | 16 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 513.00 | 249 483.00 | | 273 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 933.00 | 172 845.00 | | 181 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 579.00 | 76 638.00 | | 91 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 189.00 | | | 212 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 311.00 | 210 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 311.00 | 739.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 139.00 | | | 210 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 369.00 | 247.00 | 1 311.00 | 1 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 369.00 | 247.00 | 1 311.00 | 1 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
UX Autres créances clients | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
VB T. V. A. | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 373.00 | 6 373.00 | | 6 373.00 |
VI Groupe et associés | 26 735.00 | 26 735.00 | | 26 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 492.00 | | | 7 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 841.00 | 23 841.00 | | 23 841.00 |
VW T.V.A. | 9 725.00 | 9 725.00 | | 9 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 985.00 | 48 985.00 | | 48 985.00 |