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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 311.00 | 954.00 | 357.00 | 1 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 450.00 | 954.00 | 210 496.00 | 211 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 631.00 | | 22 631.00 | 22 631.00 |
BZ Autres créances | 6 957.00 | | 6 957.00 | 6 957.00 |
CF Disponibilités | 65 240.00 | | 65 240.00 | 65 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 201.00 | | 96 201.00 | 96 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 651.00 | 954.00 | 306 697.00 | 307 651.00 |
CU Autres participations | 210 139.00 | | 210 139.00 | 210 139.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 96 816.00 | 12 964.00 | | 96 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 342.00 | 83 852.00 | | 69 342.00 |
DL TOTAL (I) | 199 158.00 | 129 816.00 | | 199 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 479.00 | 35 491.00 | | 28 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 201.00 | 88 353.00 | | 60 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 165.00 | 1 651.00 | | 1 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 694.00 | 37 020.00 | | 17 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 539.00 | 162 515.00 | | 107 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 697.00 | 292 331.00 | | 306 697.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 201.00 | | | 60 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 184.00 | | 182 184.00 | 132 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 184.00 | | 182 184.00 | 132 184.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 437.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 087.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 135.00 | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 135.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | -135.00 | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 066.00 | 11 745.00 | | 12 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 133.00 | 230 729.00 | | 217 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 791.00 | 146 877.00 | | 147 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 342.00 | 83 852.00 | | 69 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 400.00 | | 50.00 | 211 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 311.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 089.00 | | 50.00 | 210 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517.00 | 437.00 | | 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517.00 | 437.00 | | 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 382.00 | 27 382.00 | | 27 382.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
UX Autres créances clients | 22 631.00 | 22 631.00 | | 22 631.00 |
VB T. V. A. | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VC Groupe et associés | 6 834.00 | 6 834.00 | | 6 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 353.00 | 7 163.00 | 21 190.00 | 28 353.00 |
VI Groupe et associés | 32 819.00 | 32 819.00 | | 32 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 844.00 | | | 33 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 962.00 | 30 962.00 | | 30 962.00 |
VW T.V.A. | 16 619.00 | 16 619.00 | | 16 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 540.00 | 86 349.00 | 21 190.00 | 107 540.00 |