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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 311.00 | 517.00 | 794.00 | 1 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 400.00 | 517.00 | 210 883.00 | 211 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 149.00 | | 70 149.00 | 70 149.00 |
BZ Autres créances | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CF Disponibilités | 9 461.00 | | 9 461.00 | 9 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 448.00 | | 81 448.00 | 81 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 848.00 | 517.00 | 292 331.00 | 292 848.00 |
CU Autres participations | 210 089.00 | | 210 089.00 | 210 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 12 964.00 | | | 12 964.00 |
DH Report à nouveau | | -10 731.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 852.00 | 26 695.00 | | 83 852.00 |
DL TOTAL (I) | 129 816.00 | 45 964.00 | | 129 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 491.00 | 42 347.00 | | 35 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 353.00 | 91 019.00 | | 88 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 651.00 | 3 628.00 | | 1 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 020.00 | 25 830.00 | | 37 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 515.00 | 162 824.00 | | 162 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 331.00 | 208 788.00 | | 292 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 002.00 | 153 778.00 | | 161 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 179 486.00 | | 179 486.00 | 179 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 486.00 | | 179 486.00 | 179 486.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 437.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 973.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 347.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 347.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -347.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 745.00 | 3 489.00 | | 11 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 729.00 | 111 703.00 | | 230 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 877.00 | 85 009.00 | | 146 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 852.00 | 26 695.00 | | 83 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 233.00 | | 35 167.00 | 176 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 311.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 922.00 | | 35 167.00 | 174 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80.00 | 437.00 | | 80.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80.00 | 437.00 | | 80.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 223.00 | 54 223.00 | | 54 223.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 977.00 | 10 977.00 | | 10 977.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 257.00 | 8 257.00 | | 8 257.00 |
UX Autres créances clients | 70 149.00 | | | 70 149.00 |
VB T. V. A. | 112.00 | | | 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 578.00 | 33 844.00 | 55 735.00 | 89 578.00 |
VI Groupe et associés | 34 131.00 | 34 131.00 | | 34 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 157.00 | | | 33 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 987.00 | 71 987.00 | | 71 987.00 |
VW T.V.A. | 17 786.00 | 17 786.00 | | 17 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 737.00 | 161 002.00 | 55 735.00 | 216 737.00 |