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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 450.00 | 1 311.00 | 210 139.00 | 211 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 896.00 | | 50 896.00 | 50 896.00 |
BZ Autres créances | 7 230.00 | | 7 230.00 | 7 230.00 |
CF Disponibilités | 94 446.00 | | 94 446.00 | 94 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 271.00 | | 153 271.00 | 153 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 721.00 | 1 311.00 | 363 410.00 | 364 721.00 |
CU Autres participations | 210 139.00 | | 210 139.00 | 210 139.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 166 158.00 | 96 816.00 | | 166 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 594.00 | 69 342.00 | | 69 594.00 |
DL TOTAL (I) | 268 752.00 | 199 158.00 | | 268 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 307.00 | 28 479.00 | | 21 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 319.00 | 60 201.00 | | 52 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 171.00 | 1 165.00 | | 1 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 860.00 | 17 694.00 | | 19 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 658.00 | 107 539.00 | | 94 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 410.00 | 306 697.00 | | 363 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 793.00 | 86 349.00 | | 80 793.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 540.00 | | 207 540.00 | 207 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 540.00 | | 207 540.00 | 207 540.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 357.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 871.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 080.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 251.00 | 4 945.00 | | 6 251.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 675.00 | 27 560.00 | | 31 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 125.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 125.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | -125.00 | | -1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 986.00 | 12 066.00 | | 12 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 853.00 | 217 133.00 | | 243 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 260.00 | 147 791.00 | | 174 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 594.00 | 69 342.00 | | 69 594.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 450.00 | | | 211 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 311.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 139.00 | | | 210 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 954.00 | 357.00 | | 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 954.00 | 357.00 | | 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
UX Autres créances clients | 50 896.00 | 50 896.00 | | 50 896.00 |
VB T. V. A. | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VC Groupe et associés | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 190.00 | 7 325.00 | 13 865.00 | 21 190.00 |
VI Groupe et associés | 52 319.00 | 52 319.00 | | 52 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 544.00 | | | 34 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 825.00 | 58 825.00 | | 58 825.00 |
VW T.V.A. | 13 653.00 | 13 653.00 | | 13 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 658.00 | 80 793.00 | 13 865.00 | 94 658.00 |