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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 374.00 | 7 816.00 | 25 558.00 | 33 374.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 800.00 | 313.00 | 8 487.00 | 8 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 579.00 | 32 115.00 | 212 463.00 | 244 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 190.00 | | 17 190.00 | 17 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 943.00 | 40 245.00 | 283 698.00 | 323 943.00 |
BT Marchandises | 160 887.00 | | 160 887.00 | 160 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 656.00 | | 7 656.00 | 7 656.00 |
BZ Autres créances | 8 587.00 | | 8 587.00 | 8 587.00 |
CF Disponibilités | 154 130.00 | | 154 130.00 | 154 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 780.00 | | 7 780.00 | 7 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 040.00 | | 339 040.00 | 339 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 983.00 | 40 245.00 | 622 739.00 | 662 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 537.00 | | | -89 537.00 |
DL TOTAL (I) | -39 537.00 | | | -39 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 940.00 | | | 325 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 929.00 | | | 100 929.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 642.00 | | | 71 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 937.00 | | | 96 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 828.00 | | | 66 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 275.00 | | | 662 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 739.00 | | | 622 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 539.00 | | | 346 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 335 009.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 066.00 | 323 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 066.00 | 253 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 374.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 445.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 17 190.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 43 076.00 | 2 832.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 816.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 35 260.00 | 2 832.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 937.00 | 96 937.00 | | 96 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 187.00 | 12 187.00 | | 12 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 454.00 | 13 454.00 | | 13 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 190.00 | 17 190.00 | | 17 190.00 |
UX Autres créances clients | 7 656.00 | | | 7 656.00 |
VB T. V. A. | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 940.00 | 81 845.00 | 206 741.00 | 325 940.00 |
VI Groupe et associés | 100 929.00 | 100 929.00 | | 100 929.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 143.00 | | | 94 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 780.00 | | | 7 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 213.00 | 24 023.00 | 17 190.00 | 41 213.00 |
VW T.V.A. | 40 466.00 | 40 466.00 | | 40 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 633.00 | 346 539.00 | 206 741.00 | 590 633.00 |