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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 374.00 | 28 207.00 | 5 166.00 | 33 374.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 800.00 | 5 592.00 | 3 207.00 | 8 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 179.00 | 119 769.00 | 141 410.00 | 261 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 790.00 | | 17 790.00 | 17 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 143.00 | 153 569.00 | 187 574.00 | 341 143.00 |
BT Marchandises | 135 988.00 | | 135 988.00 | 135 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 753.00 | | 36 753.00 | 36 753.00 |
BZ Autres créances | 65 344.00 | | 65 344.00 | 65 344.00 |
CF Disponibilités | 5 258.00 | | 5 258.00 | 5 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 344.00 | | 243 344.00 | 243 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 488.00 | 153 569.00 | 430 919.00 | 584 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -157 826.00 | | | -157 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 462.00 | | | 116 462.00 |
DL TOTAL (I) | 8 636.00 | | | 8 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 156.00 | | | 125 156.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 220.00 | | | 84 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 342.00 | | | 94 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 563.00 | | | 118 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 282.00 | | | 422 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 919.00 | | | 430 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 484.00 | | | 256 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 860.00 | | 12 284.00 | 328 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 374.00 | | | 53 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 296.00 | | 11 684.00 | 258 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 190.00 | | 600.00 | 17 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 656.00 | 34 913.00 | 153 569.00 | 118 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 207.00 | 5 000.00 | 28 207.00 | 23 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 449.00 | 29 913.00 | 125 362.00 | 95 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 342.00 | 94 342.00 | | 94 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 563.00 | 118 563.00 | | 118 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 790.00 | | 17 790.00 | 17 790.00 |
UX Autres créances clients | 36 753.00 | 36 753.00 | | 36 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 157.00 | 43 579.00 | 81 577.00 | 125 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 944.00 | | | 42 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 344.00 | 65 344.00 | | 65 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 888.00 | 102 098.00 | 17 790.00 | 119 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 062.00 | 256 485.00 | 81 577.00 | 338 062.00 |