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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 374.00 | 33 374.00 | | 33 374.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 211.00 | 181 461.00 | 119 749.00 | 301 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 873.00 | | 18 873.00 | 18 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 258.00 | 223 635.00 | 158 622.00 | 382 258.00 |
BT Marchandises | 146 754.00 | | 146 754.00 | 146 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 672.00 | | 20 672.00 | 20 672.00 |
BZ Autres créances | 140 845.00 | | 140 845.00 | 140 845.00 |
CF Disponibilités | 225 444.00 | | 225 444.00 | 225 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 379.00 | | 27 379.00 | 27 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 293.00 | | 562 293.00 | 562 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 551.00 | 223 635.00 | 720 915.00 | 944 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 483.00 | | | -23 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 444.00 | | | 54 444.00 |
DL TOTAL (I) | 80 961.00 | | | 80 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 117.00 | | | 159 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75.00 | | | 75.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 163 232.00 | | | 163 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 059.00 | | | 251 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 325.00 | | | 66 325.00 |
EA Autres dettes | 147.00 | | | 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 954.00 | | | 639 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 915.00 | | | 720 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 723.00 | | | 376 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 575.00 | | 23 683.00 | 358 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 374.00 | | | 53 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 328.00 | | 23 683.00 | 286 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 873.00 | | | 18 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 489.00 | 32 147.00 | | 191 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 999.00 | 375.00 | | 32 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 490.00 | 31 772.00 | | 158 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159 117.00 | 59 117.00 | 100 000.00 | 159 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 059.00 | 251 059.00 | | 251 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 546.00 | 66 546.00 | | 66 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 873.00 | | 18 873.00 | 18 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 517.00 | 161 517.00 | | 161 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 379.00 | 27 379.00 | | 27 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 768.00 | 188 895.00 | 18 873.00 | 207 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 723.00 | 376 723.00 | 100 000.00 | 476 723.00 |