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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 374.00 | 15 607.00 | 17 767.00 | 33 374.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 800.00 | 2 073.00 | 6 727.00 | 8 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 338.00 | 61 815.00 | 186 522.00 | 248 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 190.00 | | 17 190.00 | 17 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 702.00 | 79 496.00 | 248 206.00 | 327 702.00 |
BT Marchandises | 144 977.00 | | 144 977.00 | 144 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 083.00 | | 19 083.00 | 19 083.00 |
BZ Autres créances | 12 277.00 | | 12 277.00 | 12 277.00 |
CF Disponibilités | 64 401.00 | | 64 401.00 | 64 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 941.00 | | 2 941.00 | 2 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 678.00 | | 243 678.00 | 243 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 380.00 | 79 496.00 | 491 884.00 | 571 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -89 537.00 | | | -89 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 227.00 | | | 31 227.00 |
DL TOTAL (I) | -8 309.00 | | | -8 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 159.00 | | | 244 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 533.00 | | | 70 533.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 409.00 | | | 69 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 793.00 | | | 53 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 301.00 | | | 62 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 194.00 | | | 500 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 884.00 | | | 491 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 685.00 | | | 262 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 943.00 | | 3 759.00 | 323 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 374.00 | | | 53 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 379.00 | | 3 759.00 | 253 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 190.00 | | | 17 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 245.00 | 39 251.00 | | 40 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 816.00 | 7 791.00 | | 7 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 428.00 | 31 460.00 | | 32 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 793.00 | 53 793.00 | | 53 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 397.00 | 12 397.00 | | 12 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 414.00 | 28 414.00 | | 28 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 190.00 | | | 17 190.00 |
UX Autres créances clients | 19 083.00 | | | 19 083.00 |
VB T. V. A. | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 159.00 | 76 059.00 | 168 100.00 | 244 159.00 |
VI Groupe et associés | 70 533.00 | 70 533.00 | | 70 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 762.00 | | | 81 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 733.00 | | | 5 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 491.00 | 34 301.00 | 17 190.00 | 51 491.00 |
VW T.V.A. | 20 778.00 | 20 778.00 | | 20 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 785.00 | 262 685.00 | 168 100.00 | 430 785.00 |