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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 374.00 | 23 207.00 | 10 167.00 | 33 374.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 800.00 | 3 833.00 | 4 967.00 | 8 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 496.00 | 91 616.00 | 157 880.00 | 249 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 190.00 | | 17 190.00 | 17 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 860.00 | 118 656.00 | 210 204.00 | 328 860.00 |
BT Marchandises | 146 840.00 | | 146 840.00 | 146 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 441.00 | | 9 441.00 | 9 441.00 |
BZ Autres créances | 17 879.00 | | 17 879.00 | 17 879.00 |
CF Disponibilités | 14 458.00 | | 14 458.00 | 14 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 919.00 | | 6 919.00 | 6 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 536.00 | | 195 536.00 | 195 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 397.00 | 118 656.00 | 405 740.00 | 524 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -58 309.00 | | | -58 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 517.00 | | | -99 517.00 |
DL TOTAL (I) | -107 826.00 | | | -107 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 147.00 | | | 168 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 990.00 | | | 69 990.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 283.00 | | | 100 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 202.00 | | | 91 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 967.00 | | | 82 967.00 |
EA Autres dettes | 977.00 | | | 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 566.00 | | | 513 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 740.00 | | | 405 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 127.00 | | | 288 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 702.00 | | 1 158.00 | 327 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 374.00 | | | 53 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 138.00 | | 1 158.00 | 257 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 190.00 | | | 17 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 496.00 | 39 160.00 | 118 656.00 | 79 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 607.00 | 7 600.00 | 23 207.00 | 15 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 888.00 | 31 561.00 | 95 449.00 | 63 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 202.00 | 91 202.00 | | 91 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 313.00 | 14 313.00 | | 14 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 269.00 | 28 269.00 | | 28 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 190.00 | | 17 190.00 | 17 190.00 |
UX Autres créances clients | 9 441.00 | 9 441.00 | | 9 441.00 |
VB T. V. A. | 10 270.00 | 10 270.00 | | 10 270.00 |
VC Groupe et associés | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 147.00 | 42 990.00 | 125 157.00 | 168 147.00 |
VI Groupe et associés | 69 990.00 | 69 990.00 | | 69 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 994.00 | | | 75 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 615.00 | 5 615.00 | | 5 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 428.00 | 34 238.00 | 17 190.00 | 51 428.00 |
VW T.V.A. | 38 805.00 | 38 805.00 | | 38 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 284.00 | 288 127.00 | 125 157.00 | 413 284.00 |