| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 338.00 | 31.00 | 2 306.00 | 2 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 135.00 | 2 536.00 | 7 598.00 | 10 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 309.00 | 3 963.00 | 273 346.00 | 277 309.00 |
BZ Autres créances | 58 819.00 | | 58 819.00 | 58 819.00 |
CF Disponibilités | 129 533.00 | | 129 533.00 | 129 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 849.00 | 3 963.00 | 461 887.00 | 465 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 984.00 | 6 499.00 | 469 485.00 | 475 984.00 |
CU Autres participations | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 224.00 | | | -26 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 632.00 | | | 94 632.00 |
DL TOTAL (I) | 118 408.00 | | | 118 408.00 |
DP Provisions pour risques | 489.00 | | | 489.00 |
DR TOTAL (IV) | 489.00 | | | 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360.00 | | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 757.00 | | | 35 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 241.00 | | | 311 241.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
EA Autres dettes | 425.00 | | | 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 588.00 | | | 350 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 485.00 | | | 469 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 588.00 | | | 350 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 360.00 | | | 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 110 597.00 | | 1 110 597.00 | 1 110 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 110 597.00 | | 1 110 597.00 | 1 110 597.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 151.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 123 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 735 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 284.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 963.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 023 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 897.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 816.00 | | | 10 816.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 222.00 | | | 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222.00 | | | 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 905.00 | | | 905.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 489.00 | | | 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 172.00 | | | -1 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 124 510.00 | | | 1 124 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 029 878.00 | | | 1 029 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 632.00 | | | 94 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 625.00 | | 2 926.00 | 9 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 416.00 | 5 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 416.00 | 10 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 338.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 120.00 | | 588.00 | 7 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 253.00 | 1 284.00 | | 1 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 31.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 489.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 3 963.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 963.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 452.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 963.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 489.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 757.00 | 35 757.00 | | 35 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 167.00 | 73 167.00 | | 73 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 086.00 | 160 086.00 | | 160 086.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
UX Autres créances clients | 269 485.00 | | | 269 485.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 824.00 | | | 7 824.00 |
VB T. V. A. | 5 701.00 | | | 5 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 669.00 | | | 39 669.00 |
VP Divers | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 858.00 | | | 8 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187.00 | | | 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 160.00 | 336 316.00 | 2 844.00 | 339 160.00 |
VW T.V.A. | 68 635.00 | 68 635.00 | | 68 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 588.00 | 350 588.00 | | 350 588.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 991.00 | | | 21 991.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 791.00 | | | 24 791.00 |
ST Autres comptes | 70 285.00 | | | 70 285.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 599.00 | | | 12 599.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 990.00 | | | 990.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 252.00 | | | 22 252.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 222 395.00 | | | 222 395.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 563.00 | | | 11 563.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 665.00 | | | 108 665.00 |