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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 607.00 | 4 034.00 | 20 573.00 | 24 607.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 944.00 | 6 539.00 | 29 405.00 | 35 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 813 534.00 | 266 664.00 | 546 871.00 | 813 534.00 |
BZ Autres créances | 70 348.00 | 3 682.00 | 66 666.00 | 70 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 342 821.00 | | 342 821.00 | 342 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 232 802.00 | 270 345.00 | 962 457.00 | 1 232 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 747.00 | 276 884.00 | 991 862.00 | 1 268 747.00 |
CU Autres participations | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 16 094.00 | 8 658.00 | | 16 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 160.00 | 7 436.00 | | 70 160.00 |
DL TOTAL (I) | 141 254.00 | 71 094.00 | | 141 254.00 |
DP Provisions pour risques | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280.00 | 651.00 | | 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 348 066.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 728.00 | 24 270.00 | | 150 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 672 806.00 | 708 914.00 | | 672 806.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 673.00 | | |
EA Autres dettes | 13 593.00 | 12 449.00 | | 13 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 408.00 | 1 106 023.00 | | 837 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 862.00 | 1 177 117.00 | | 991 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 480 043.00 | | 2 480 043.00 | 2 480 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 480 043.00 | | 2 480 043.00 | 2 480 043.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 672 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 547 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 068.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 207 758.00 | |
GE Autres charges | | | 60 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 611 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 966.00 | 834.00 | | 44 966.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 626.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 966.00 | 2 460.00 | | 44 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 708.00 | 1 007.00 | | 22 708.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 996.00 | 1 007.00 | | 36 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 970.00 | 1 453.00 | | 7 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 199.00 | | | 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 720 687.00 | 2 560 197.00 | | 2 720 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 650 526.00 | 2 552 761.00 | | 2 650 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 160.00 | 7 436.00 | | 70 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 564.00 | | 33 270.00 | 26 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 620.00 | 8 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 270.00 | 1 620.00 | 35 944.00 | 22 270.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 270.00 | | 24 607.00 | 22 270.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 911.00 | | 30 966.00 | 15 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 148.00 | | 2 304.00 | 8 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 471.00 | 3 068.00 | | 3 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 966.00 | 3 068.00 | | 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 200.00 | | |
6T Sur comptes clients | 237 925.00 | 204 077.00 | 175 338.00 | 237 925.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 682.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 237 925.00 | 207 758.00 | 175 338.00 | 237 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237 925.00 | 220 958.00 | 175 338.00 | 237 925.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 207 758.00 | 175 338.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 728.00 | 150 728.00 | | 150 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 344 437.00 | 344 437.00 | | 344 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 106.00 | 154 106.00 | | 154 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 593.00 | 13 593.00 | | 13 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
UX Autres créances clients | 483 888.00 | 483 888.00 | | 483 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 532.00 | 27 532.00 | | 27 532.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 329 646.00 | 329 646.00 | | 329 646.00 |
VB T. V. A. | 26 415.00 | 26 415.00 | | 26 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 841.00 | 6 841.00 | | 6 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 765.00 | 883 981.00 | 4 784.00 | 888 765.00 |
VW T.V.A. | 171 953.00 | 171 953.00 | | 171 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 408.00 | 837 408.00 | | 837 408.00 |