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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 607.00 | 7 271.00 | 17 337.00 | 24 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 944.00 | 9 776.00 | 26 169.00 | 35 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590 430.00 | 193 821.00 | 396 609.00 | 590 430.00 |
BZ Autres créances | 121 914.00 | 2 210.00 | 119 704.00 | 121 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
CF Disponibilités | 1 125 942.00 | | 1 125 942.00 | 1 125 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 844 435.00 | 196 031.00 | 1 648 404.00 | 1 844 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 880 380.00 | 205 807.00 | 1 674 573.00 | 1 880 380.00 |
CU Autres participations | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 86 254.00 | 16 094.00 | | 86 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 455.00 | 70 160.00 | | 75 455.00 |
DL TOTAL (I) | 216 709.00 | 141 254.00 | | 216 709.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 200.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 200.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618 756.00 | 280.00 | | 618 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 978.00 | | | 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 324.00 | 150 728.00 | | 34 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 795 867.00 | 672 806.00 | | 795 867.00 |
EA Autres dettes | 7 938.00 | 13 593.00 | | 7 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 457 864.00 | 837 408.00 | | 1 457 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 674 573.00 | 991 862.00 | | 1 674 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 550 822.00 | | 1 550 822.00 | 1 550 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 550 822.00 | | 1 550 822.00 | 1 550 822.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 724 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 981 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 801.00 | |
GE Autres charges | | | 162 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 660 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 306.00 | 44 966.00 | | 12 306.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 506.00 | 44 966.00 | | 25 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 785.00 | 22 708.00 | | 4 785.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 089.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 785.00 | 36 996.00 | | 4 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 720.00 | 7 970.00 | | 20 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 755.00 | 199.00 | | 21 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 781 432.00 | 2 720 687.00 | | 1 781 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 705 977.00 | 2 650 526.00 | | 1 705 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 455.00 | 70 160.00 | | 75 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 944.00 | | | 35 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 607.00 | | | 24 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 832.00 | | | 8 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 539.00 | 3 237.00 | | 6 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 034.00 | 3 237.00 | | 4 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
6T Sur comptes clients | 266 664.00 | 81 801.00 | 154 644.00 | 266 664.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 682.00 | | 1 472.00 | 3 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 270 345.00 | 81 801.00 | 156 116.00 | 270 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 283 545.00 | 81 801.00 | 169 316.00 | 283 545.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 81 801.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 324.00 | 34 324.00 | | 34 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 371 567.00 | 371 567.00 | | 371 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 567.00 | 269 567.00 | | 269 567.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 755.00 | 21 755.00 | | 21 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 938.00 | 7 938.00 | | 7 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
UX Autres créances clients | 360 715.00 | 360 715.00 | | 360 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 229 715.00 | 229 715.00 | | 229 715.00 |
VB T. V. A. | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VC Groupe et associés | 11 229.00 | 11 229.00 | | 11 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 618 500.00 | 69 232.00 | 496 329.00 | 618 500.00 |
VI Groupe et associés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 618 500.00 | | | 618 500.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 782.00 | 8 782.00 | | 8 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 662.00 | 94 662.00 | | 94 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 202.00 | 712 418.00 | 4 784.00 | 717 202.00 |
VW T.V.A. | 130 710.00 | 130 710.00 | | 130 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 457 864.00 | 908 596.00 | 496 329.00 | 1 457 864.00 |