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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 338.00 | 966.00 | 1 371.00 | 2 338.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 574.00 | | 13 574.00 | 13 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 636.00 | | 5 636.00 | 5 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 564.00 | 3 471.00 | 23 093.00 | 26 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 004 973.00 | 237 925.00 | 767 048.00 | 1 004 973.00 |
BZ Autres créances | 147 466.00 | | 147 466.00 | 147 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 233 441.00 | | 233 441.00 | 233 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 391 949.00 | 237 925.00 | 1 154 024.00 | 1 391 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 513.00 | 241 396.00 | 1 177 117.00 | 1 418 513.00 |
CU Autres participations | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 8 658.00 | | | 8 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 436.00 | | | 7 436.00 |
DL TOTAL (I) | 71 094.00 | | | 71 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 651.00 | | | 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 066.00 | | | 348 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 270.00 | | | 24 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 708 914.00 | | | 708 914.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 673.00 | | | 11 673.00 |
EA Autres dettes | 12 449.00 | | | 12 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 106 023.00 | | | 1 106 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 117.00 | | | 1 177 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 106 023.00 | | | 1 106 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 651.00 | | | 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 516 784.00 | 7 398.00 | 2 524 182.00 | 2 516 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 516 784.00 | 7 398.00 | 2 524 182.00 | 2 516 784.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 556 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 626 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 468.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 235 497.00 | |
GE Autres charges | | | 32 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 549 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 976.00 | | | 30 976.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 222.00 | | | 25 222.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 834.00 | | | 834.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 560 197.00 | | | 2 560 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 552 761.00 | | | 2 552 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 436.00 | | | 7 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 183.00 | | 16 382.00 | 10 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 338.00 | | 13 574.00 | 2 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 340.00 | | 2 808.00 | 5 340.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 004.00 | 468.00 | | 3 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499.00 | 468.00 | | 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
6T Sur comptes clients | 3 020.00 | 235 497.00 | 592.00 | 3 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 020.00 | 235 497.00 | 592.00 | 3 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 646.00 | 235 497.00 | 2 218.00 | 4 646.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 235 497.00 | 592.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 626.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 270.00 | 24 270.00 | | 24 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 303 561.00 | 303 561.00 | | 303 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 255.00 | 184 255.00 | | 184 255.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 673.00 | 11 673.00 | | 11 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 449.00 | 12 449.00 | | 12 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 636.00 | | 5 636.00 | 5 636.00 |
UX Autres créances clients | 710 453.00 | 710 453.00 | | 710 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 617.00 | 16 617.00 | | 16 617.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 294 519.00 | 294 519.00 | | 294 519.00 |
VB T. V. A. | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VI Groupe et associés | 348 066.00 | 348 066.00 | | 348 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 041.00 | 101 041.00 | | 101 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 391.00 | 18 391.00 | | 18 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 351.00 | 24 351.00 | | 24 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 158 144.00 | 1 152 508.00 | 5 636.00 | 1 158 144.00 |
VW T.V.A. | 202 708.00 | 202 708.00 | | 202 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 106 023.00 | 1 106 023.00 | | 1 106 023.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 928.00 | | | 38 928.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 867.00 | | | 27 867.00 |
ST Autres comptes | 198 435.00 | | | 198 435.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 313.00 | | | 22 313.00 |
YT Sous‐traitance | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 180.00 | | | 16 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 434.00 | | | 9 434.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 362.00 | | | 48 362.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 505 890.00 | | | 505 890.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 059.00 | | | 29 059.00 |
ZE Dividendes | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 266 593.00 | | | 266 593.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | | | 59.00 |