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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 338.00 | 499.00 | 1 839.00 | 2 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 183.00 | 3 004.00 | 7 179.00 | 10 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 509.00 | 3 020.00 | 321 489.00 | 324 509.00 |
BZ Autres créances | 98 128.00 | | 98 128.00 | 98 128.00 |
CF Disponibilités | 124 060.00 | | 124 060.00 | 124 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 885.00 | 3 020.00 | 543 865.00 | 546 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 068.00 | 6 024.00 | 551 044.00 | 557 068.00 |
CU Autres participations | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 658.00 | | | 131 658.00 |
DL TOTAL (I) | 193 658.00 | | | 193 658.00 |
DP Provisions pour risques | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321.00 | | | 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 859.00 | | | 32 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 480.00 | | | 16 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 213.00 | | | 301 213.00 |
EA Autres dettes | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 760.00 | | | 355 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 044.00 | | | 551 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 760.00 | | | 355 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 321.00 | | | 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 492 554.00 | | 1 492 554.00 | 1 492 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 492 554.00 | | 1 492 554.00 | 1 492 554.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 514 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 997 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 468.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 580.00 | |
GE Autres charges | | | 19 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 359 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 507.00 | | | 19 507.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 928.00 | | | 14 928.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28.00 | | | 28.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 283.00 | | | 283.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 393.00 | | | -1 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 647.00 | | | 21 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 514 461.00 | | | 1 514 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 382 803.00 | | | 1 382 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 658.00 | | | 131 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 135.00 | | 48.00 | 10 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 292.00 | | 48.00 | 5 292.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 536.00 | 468.00 | | 2 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31.00 | 468.00 | | 31.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 489.00 | 1 137.00 | | 489.00 |
6T Sur comptes clients | 3 963.00 | 580.00 | 1 523.00 | 3 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 963.00 | 580.00 | 1 523.00 | 3 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 452.00 | 1 717.00 | 1 523.00 | 4 452.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 580.00 | 1 523.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 137.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 480.00 | 16 480.00 | | 16 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 968.00 | 112 968.00 | | 112 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 758.00 | 85 758.00 | | 85 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 554.00 | 17 554.00 | | 17 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
UX Autres créances clients | 320 949.00 | | | 320 949.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
VB T. V. A. | 7 253.00 | | | 7 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VI Groupe et associés | 32 859.00 | 32 859.00 | | 32 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 588.00 | | | 63 588.00 |
VP Divers | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 055.00 | 8 055.00 | | 8 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 650.00 | | | 23 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188.00 | | | 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 686.00 | 422 826.00 | 2 860.00 | 425 686.00 |
VW T.V.A. | 76 877.00 | 76 877.00 | | 76 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 760.00 | 355 760.00 | | 355 760.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 664.00 | | | 29 664.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 163.00 | | | 28 163.00 |
ST Autres comptes | 84 059.00 | | | 84 059.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 763.00 | | | 17 763.00 |
YT Sous‐traitance | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 824.00 | | | 31 824.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 608.00 | | | 147 608.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 135.00 | | | 8 135.00 |
ZE Dividendes | 56 408.00 | | | 56 408.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 374.00 | | | 131 374.00 |