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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 150 136.00 | | 150 136.00 | 150 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 218 753.00 | | 15 218 753.00 | 15 218 753.00 |
BZ Autres créances | 455 673.00 | | 455 673.00 | 455 673.00 |
CF Disponibilités | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 216.00 | | 457 216.00 | 457 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 675 969.00 | | 15 675 969.00 | 15 675 969.00 |
CU Autres participations | 15 068 617.00 | | 15 068 617.00 | 15 068 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 145.00 | | | -38 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 563.00 | -38 145.00 | | 95 563.00 |
DK Provisions réglementées | 14 196.00 | 632.00 | | 14 196.00 |
DL TOTAL (I) | 111 614.00 | 2 487.00 | | 111 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 139 051.00 | 15 127 342.00 | | 15 139 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 998.00 | 60 553.00 | | 7 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14.00 | | | 14.00 |
EA Autres dettes | 417 291.00 | | | 417 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 564 355.00 | 15 187 895.00 | | 15 564 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 675 969.00 | 15 190 382.00 | | 15 675 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 258 102.00 | 73 943.00 | | 1 258 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 762.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 301 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 273 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 564.00 | 632.00 | | 13 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 564.00 | 632.00 | | 13 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 564.00 | -632.00 | | -13 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -101 638.00 | | | -101 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 564.00 | | | 303 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 001.00 | 38 145.00 | | 208 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 563.00 | -38 145.00 | | 95 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 068 769.00 | | 149 984.00 | 15 068 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 218 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 218 753.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 068 769.00 | | 149 984.00 | 15 068 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 632.00 | 13 564.00 | | 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 632.00 | 13 564.00 | | 632.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 564.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 998.00 | 7 998.00 | | 7 998.00 |
VC Groupe et associés | 85 731.00 | | | 85 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 139 051.00 | 832 798.00 | 3 845 226.00 | 15 139 051.00 |
VI Groupe et associés | 417 291.00 | 417 291.00 | | 417 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 369 942.00 | | | 369 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 673.00 | 455 673.00 | | 455 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 564 355.00 | 1 258 102.00 | 3 845 226.00 | 15 564 355.00 |