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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 376 977.00 | 996 457.00 | 9 380 520.00 | 10 376 977.00 |
AB Frais d’établissement | 32 033.00 | 10 312.00 | 21 721.00 | 32 033.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 326.00 | 142 803.00 | 1 523.00 | 144 326.00 |
AH Fonds commercial | 92 500.00 | | 92 500.00 | 92 500.00 |
AN Terrains | 3 056 632.00 | | 3 056 632.00 | 3 056 632.00 |
AP Constructions | 14 659 430.00 | 8 311 471.00 | 6 347 959.00 | 14 659 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 196 437.00 | 2 110 359.00 | 1 086 078.00 | 3 196 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 491 836.00 | 884 091.00 | 607 745.00 | 1 491 836.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 271 851.00 | | 1 271 851.00 | 1 271 851.00 |
BF Prêts | 18 817.00 | | 18 817.00 | 18 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 840.00 | | 26 840.00 | 26 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 740 003.00 | 12 455 493.00 | 22 284 510.00 | 34 740 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 805.00 | | 16 805.00 | 16 805.00 |
BT Marchandises | 3 411 822.00 | | 3 411 822.00 | 3 411 822.00 |
BZ Autres créances | 2 326 105.00 | | 2 326 105.00 | 2 326 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 786 854.00 | | 786 854.00 | 786 854.00 |
CF Disponibilités | 1 285 851.00 | | 1 285 851.00 | 1 285 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176 721.00 | | 176 721.00 | 176 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 004 158.00 | | 8 004 158.00 | 8 004 158.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 744 163.00 | 12 455 493.00 | 30 288 670.00 | 42 744 163.00 |
CU Autres participations | 372 324.00 | | 372 324.00 | 372 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 4 305 888.00 | 3 686 252.00 | | 4 305 888.00 |
DL TOTAL (I) | 5 478 827.00 | 4 594 191.00 | | 5 478 827.00 |
DP Provisions pour risques | 503 885.00 | 643 933.00 | | 503 885.00 |
DR TOTAL (IV) | 503 885.00 | 643 933.00 | | 503 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 824 163.00 | 20 074 249.00 | | 17 824 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 005.00 | 159 277.00 | | 212 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 568 614.00 | 3 576 791.00 | | 3 568 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 727 561.00 | 1 598 523.00 | | 1 727 561.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 900.00 | 43 352.00 | | 200 900.00 |
EA Autres dettes | 703 269.00 | 307 175.00 | | 703 269.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 527.00 | 10 825.00 | | 66 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 303 039.00 | 25 770 192.00 | | 24 303 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 288 670.00 | 31 011 223.00 | | 30 288 670.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 132 938.00 | 867 939.00 | | 1 132 938.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 2 920.00 | 2 907.00 | | 2 920.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 920.00 | 2 907.00 | | 2 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 58 275 670.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 58 275 670.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 213 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 499 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 064 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -369 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 318.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 480 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 618 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 435 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 078 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 075 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -140 048.00 | |
GE Autres charges | | | 9 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 493 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 005 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 331 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 331 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -284 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 721 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 369.00 | 16 113.00 | | 67 369.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 369.00 | 16 113.00 | | 67 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 018.00 | 39 712.00 | | 40 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 018.00 | 39 712.00 | | 40 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 351.00 | -23 599.00 | | 27 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 413 285.00 | 373 838.00 | | 413 285.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 36 055.00 | -16 957.00 | | 36 055.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 166 076.00 | 166 076.00 | | 166 076.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 133 027.00 | 868 163.00 | | 1 133 027.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 89.00 | 224.00 | | 89.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 132 938.00 | 867 939.00 | | 1 132 938.00 |