| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 376 977.00 | 664 305.00 | 9 712 672.00 | 10 376 977.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 777.00 | 128 140.00 | 5 637.00 | 133 777.00 |
AH Fonds commercial | 92 500.00 | | 92 500.00 | 92 500.00 |
AN Terrains | 2 706 632.00 | | 2 706 632.00 | 2 706 632.00 |
AP Constructions | 535 000.00 | 34 169.00 | 500 831.00 | 535 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 045 895.00 | 1 681 574.00 | 1 364 321.00 | 3 045 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 048 329.00 | 723 827.00 | 2 324 502.00 | 3 048 329.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 301 325.00 | | 301 325.00 | 301 325.00 |
BF Prêts | 4 937.00 | | 4 937.00 | 4 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 719.00 | | 20 719.00 | 20 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 904 941.00 | 34 169.00 | 15 870 772.00 | 15 904 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 809.00 | | 19 809.00 | 19 809.00 |
BT Marchandises | 3 265 360.00 | | 3 265 360.00 | 3 265 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BZ Autres créances | 322 011.00 | | 322 011.00 | 322 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 807 312.00 | | 807 312.00 | 807 312.00 |
CF Disponibilités | 65 014.00 | | 65 014.00 | 65 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 460.00 | | 388 460.00 | 388 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 293 401.00 | 34 169.00 | 16 259 232.00 | 16 293 401.00 |
CU Autres participations | 15 068 617.00 | | 15 068 617.00 | 15 068 617.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 569 407.00 | 844 541.00 | | 1 569 407.00 |
DG Autres réserves | 2 718 621.00 | 1 974 014.00 | | 2 718 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 995 383.00 | 924 866.00 | | 995 383.00 |
DK Provisions réglementées | 54 888.00 | 41 324.00 | | 54 888.00 |
DL TOTAL (I) | 2 663 678.00 | 1 854 731.00 | | 2 663 678.00 |
DP Provisions pour risques | 540 828.00 | 454 027.00 | | 540 828.00 |
DR TOTAL (IV) | 540 828.00 | 454 027.00 | | 540 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 874 258.00 | 13 950 784.00 | | 12 874 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 294.00 | 140 544.00 | | 141 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 635.00 | 4 827.00 | | 11 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 646.00 | 225.00 | | 134 646.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 307 600.00 | 285 645.00 | | 307 600.00 |
EA Autres dettes | 575 015.00 | 754 489.00 | | 575 015.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 595 554.00 | 14 710 324.00 | | 13 595 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 259 232.00 | 16 565 055.00 | | 16 259 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 830 469.00 | 1 844 973.00 | | 1 830 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 448.00 | | | 448.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 994 953.00 | 924 734.00 | | 994 953.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 750.00 | 2 774.00 | | 2 750.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 763.00 | | 7 763.00 | 7 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 763.00 | | 7 763.00 | 7 763.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 221 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 399 496.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -317 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 283 891.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 007 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 915 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 738.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 816.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 686.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 201 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 204 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 965 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 931 618.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 403.00 | 21 349.00 | | 5 403.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 403.00 | 21 349.00 | | 5 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 564.00 | 13 564.00 | | 13 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 578.00 | 13 564.00 | | 13 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 578.00 | -13 564.00 | | -13 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -77 343.00 | -96 426.00 | | -77 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 212 512.00 | 1 172 527.00 | | 1 212 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 129.00 | 247 662.00 | | 217 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 995 383.00 | 924 866.00 | | 995 383.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 995 246.00 | 924 903.00 | | 995 246.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 293.00 | 169.00 | | 293.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 994 953.00 | 924 734.00 | | 994 953.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 604 089.00 | | 300 852.00 | 15 604 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 369 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 904 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 535 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 000.00 | | | 535 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 069 089.00 | | 300 852.00 | 15 069 089.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 432.00 | 22 738.00 | | 11 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 432.00 | 22 738.00 | | 11 432.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 41 324.00 | 13 564.00 | | 41 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 324.00 | 13 564.00 | | 41 324.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 564.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 635.00 | 11 635.00 | | 11 635.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 730.00 | 74 730.00 | | 74 730.00 |
UX Autres créances clients | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VC Groupe et associés | 322 011.00 | 322 011.00 | | 322 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 874 258.00 | 1 109 173.00 | 4 565 601.00 | 12 874 258.00 |
VI Groupe et associés | 575 015.00 | 575 015.00 | | 575 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 074 672.00 | | | 1 074 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 916.00 | 59 916.00 | | 59 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 446.00 | 323 446.00 | | 323 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 595 554.00 | 1 830 469.00 | 4 565 601.00 | 13 595 554.00 |