| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 376 977.00 | 830 381.00 | 9 546 596.00 | 10 376 977.00 |
AB Frais d’établissement | 32 033.00 | 7 823.00 | 24 210.00 | 32 033.00 |
AH Fonds commercial | 92 500.00 | | 92 500.00 | 92 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 140 326.00 | 134 169.00 | 6 157.00 | 140 326.00 |
AN Terrains | 2 847 032.00 | | 2 847 032.00 | 2 847 032.00 |
AP Constructions | 535 000.00 | 56 907.00 | 478 093.00 | 535 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 118 946.00 | 1 884 285.00 | 1 234 661.00 | 3 118 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 248 795.00 | 793 765.00 | 455 030.00 | 1 248 795.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 301 828.00 | | 301 828.00 | 301 828.00 |
BF Prêts | 4 937.00 | | 4 937.00 | 4 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 719.00 | | 20 719.00 | 20 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 905 445.00 | 56 907.00 | 15 848 538.00 | 15 905 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 047.00 | | 12 047.00 | 12 047.00 |
BT Marchandises | 3 041 937.00 | | 3 041 937.00 | 3 041 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
BZ Autres créances | 442 224.00 | | 442 224.00 | 442 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 804 110.00 | | 804 110.00 | 804 110.00 |
CF Disponibilités | 128 733.00 | | 128 733.00 | 128 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 486.00 | | 572 486.00 | 572 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 477 931.00 | 56 907.00 | 16 421 024.00 | 16 477 931.00 |
CU Autres participations | 15 068 617.00 | | 15 068 617.00 | 15 068 617.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 564 790.00 | 1 569 407.00 | | 2 564 790.00 |
DG Autres réserves | 3 684 973.00 | 2 718 621.00 | | 3 684 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 983 950.00 | 995 383.00 | | 983 950.00 |
DK Provisions réglementées | 67 821.00 | 54 888.00 | | 67 821.00 |
DL TOTAL (I) | 3 660 561.00 | 2 663 678.00 | | 3 660 561.00 |
DP Provisions pour risques | 643 933.00 | 540 828.00 | | 643 933.00 |
DR TOTAL (IV) | 643 933.00 | 540 828.00 | | 643 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 779 930.00 | 12 874 258.00 | | 11 779 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 277.00 | 141 294.00 | | 159 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 120.00 | 11 635.00 | | 9 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52.00 | 134 646.00 | | 52.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 352.00 | 307 600.00 | | 43 352.00 |
EA Autres dettes | 971 361.00 | 575 015.00 | | 971 361.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 825.00 | 2 480.00 | | 10 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 760 463.00 | 13 595 554.00 | | 12 760 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 421 024.00 | 16 259 232.00 | | 16 421 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 107 555.00 | 1 830 469.00 | | 2 107 555.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 869 218.00 | 994 953.00 | | 869 218.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 2 906.00 | 2 750.00 | | 2 906.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 906.00 | 2 750.00 | | 2 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 52 497 738.00 | |
FG Production vendue services | 7 848.00 | | 7 848.00 | 7 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 848.00 | | 7 848.00 | 7 848.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 221 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 445 404.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 253 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 199 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 991 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 738.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 135 539.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 066.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 201 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 203 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 979 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 946 622.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 113.00 | 5 403.00 | | 16 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 113.00 | 5 403.00 | | 16 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 827.00 | 14.00 | | 1 827.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 932.00 | 13 564.00 | | 12 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 759.00 | 13 578.00 | | 14 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 759.00 | -13 578.00 | | -14 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 087.00 | -77 343.00 | | -52 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 211 437.00 | 1 212 512.00 | | 1 211 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 487.00 | 217 129.00 | | 227 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 983 950.00 | 995 383.00 | | 983 950.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 166 076.00 | 166 076.00 | | 166 076.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 224.00 | 293.00 | | 224.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 869 218.00 | 994 953.00 | | 869 218.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 904 941.00 | | 503.00 | 15 904 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 370 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 905 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 535 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 000.00 | | | 535 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 369 941.00 | | 503.00 | 15 369 941.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 169.00 | 22 738.00 | | 34 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 169.00 | 22 738.00 | | 34 169.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 54 888.00 | 12 932.00 | | 54 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 888.00 | 12 932.00 | | 54 888.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 932.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
UX Autres créances clients | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VC Groupe et associés | 194 305.00 | 194 305.00 | | 194 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 779 930.00 | 1 127 022.00 | 4 644 692.00 | 11 779 930.00 |
VI Groupe et associés | 971 361.00 | 971 361.00 | | 971 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 093 259.00 | | | 1 093 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 247 919.00 | 247 919.00 | | 247 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VS Charges constatées d’avance | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 753.00 | 443 753.00 | | 443 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 760 463.00 | 2 107 555.00 | 4 644 692.00 | 12 760 463.00 |