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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 150 472.00 | | 150 472.00 | 150 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 219 088.00 | | 15 219 088.00 | 15 219 088.00 |
BZ Autres créances | 413 281.00 | | 413 281.00 | 413 281.00 |
CF Disponibilités | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 139.00 | | 414 139.00 | 414 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 633 227.00 | | 15 633 227.00 | 15 633 227.00 |
CU Autres participations | 15 068 617.00 | | 15 068 617.00 | 15 068 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 53 418.00 | | | 53 418.00 |
DH Report à nouveau | | -38 145.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 941 122.00 | 95 563.00 | | 941 122.00 |
DK Provisions réglementées | 27 760.00 | 14 196.00 | | 27 760.00 |
DL TOTAL (I) | 1 066 301.00 | 111 614.00 | | 1 066 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 324 244.00 | 15 139 051.00 | | 14 324 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 625.00 | 7 998.00 | | 7 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
EA Autres dettes | 235 044.00 | 417 291.00 | | 235 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 566 927.00 | 15 564 355.00 | | 14 566 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 633 227.00 | 15 675 969.00 | | 15 633 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 233 911.00 | 1 258 102.00 | | 1 233 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 369.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 138 922.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 143 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 266 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 266 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 876 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 867 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 564.00 | 13 564.00 | | 13 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 564.00 | 13 564.00 | | 13 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 564.00 | -13 564.00 | | -13 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -87 205.00 | -101 638.00 | | -87 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 143 441.00 | 303 564.00 | | 1 143 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 319.00 | 208 001.00 | | 202 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 941 122.00 | 95 563.00 | | 941 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 218 753.00 | | 336.00 | 15 218 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 219 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 219 088.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 218 753.00 | | 336.00 | 15 218 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 196.00 | 13 564.00 | | 14 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 196.00 | 13 564.00 | | 14 196.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 564.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
VC Groupe et associés | 167 735.00 | | | 167 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 324 244.00 | 991 228.00 | 4 072 542.00 | 14 324 244.00 |
VI Groupe et associés | 235 044.00 | 235 044.00 | | 235 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 814 807.00 | | | 814 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 245 546.00 | | | 245 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 732.00 | | | 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 013.00 | 414 013.00 | | 414 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 566 927.00 | 1 233 911.00 | 4 072 542.00 | 14 566 927.00 |