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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 603.00 | 109.00 | 11 494.00 | 11 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 625.00 | | 9 625.00 | 9 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 228.00 | 109.00 | 21 119.00 | 21 228.00 |
BT Marchandises | 175 836.00 | | 175 836.00 | 175 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 300.00 | | 92 300.00 | 92 300.00 |
BZ Autres créances | 195 840.00 | | 195 840.00 | 195 840.00 |
CF Disponibilités | 23 136.00 | | 23 136.00 | 23 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 112.00 | | 487 112.00 | 487 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 340.00 | 109.00 | 508 232.00 | 508 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -224 430.00 | | | -224 430.00 |
DL TOTAL (I) | -223 430.00 | | | -223 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 686 431.00 | | | 686 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 118.00 | | | 34 118.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
EA Autres dettes | 9 625.00 | | | 9 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 662.00 | | | 731 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 232.00 | | | 508 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 207 718.00 | | 207 718.00 | 207 718.00 |
FG Production vendue services | 24 998.00 | | 24 998.00 | 24 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 716.00 | | 232 716.00 | 232 716.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 310 374.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -175 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 415.00 | |
GE Autres charges | | | 263 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -224 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -224 430.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 132.00 | | | 235 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 563.00 | | | 459 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -224 430.00 | | | -224 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 21 228.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 603.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 625.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 109.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 109.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 415.00 | 2 415.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 415.00 | 2 415.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 415.00 | 2 415.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 686 431.00 | 686 431.00 | | 686 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 692.00 | 16 692.00 | | 16 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 625.00 | 9 625.00 | | 9 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 625.00 | | | 9 625.00 |
UX Autres créances clients | 92 300.00 | | | 92 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | | | 18.00 |
VB T. V. A. | 63 019.00 | | | 63 019.00 |
VC Groupe et associés | 120 787.00 | | | 120 787.00 |
VP Divers | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 990.00 | | | 10 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 764.00 | 288 139.00 | 9 625.00 | 297 764.00 |
VW T.V.A. | 7 699.00 | 7 699.00 | | 7 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 662.00 | 731 662.00 | | 731 662.00 |