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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 812.00 | 1 659.00 | 17 152.00 | 18 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 625.00 | | 9 625.00 | 9 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 437.00 | 1 659.00 | 26 778.00 | 28 437.00 |
BT Marchandises | 204 283.00 | | 204 283.00 | 204 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 144 742.00 | | 144 742.00 | 144 742.00 |
CF Disponibilités | 32 884.00 | | 32 884.00 | 32 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 526.00 | | 383 526.00 | 383 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 963.00 | 1 659.00 | 410 304.00 | 411 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -224 430.00 | | | -224 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -293 210.00 | -224 430.00 | | -293 210.00 |
DL TOTAL (I) | -516 640.00 | -223 430.00 | | -516 640.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 942.00 | 686 431.00 | | 257 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 949.00 | 34 118.00 | | 47 949.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 360.00 | 1 488.00 | | 3 360.00 |
EA Autres dettes | 615 521.00 | 9 625.00 | | 615 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 772.00 | 731 662.00 | | 924 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 304.00 | 508 232.00 | | 410 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 698 329.00 | | 1 698 329.00 | 1 698 329.00 |
FG Production vendue services | 10 701.00 | | 10 701.00 | 10 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 709 030.00 | | 1 709 030.00 | 1 709 030.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 711 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 508 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 551.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 172.00 | |
GE Autres charges | | | 25 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 016 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -304 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -309 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 946.00 | | | 15 946.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 946.00 | | | 15 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 946.00 | | | 15 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 728 134.00 | 235 132.00 | | 1 728 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 021 345.00 | 459 563.00 | | 2 021 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -293 210.00 | -224 430.00 | | -293 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 228.00 | | 7 210.00 | 21 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 28 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 18 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 603.00 | | 7 210.00 | 11 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 625.00 | | | 9 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109.00 | 1 551.00 | | 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109.00 | 1 551.00 | | 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 172.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 172.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 172.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 942.00 | 257 942.00 | | 257 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 264.00 | 19 264.00 | | 19 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 717.00 | 20 717.00 | | 20 717.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8L Produits constatés d’avance | | | 6.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 9 625.00 | | | 9 625.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 877.00 | | | 877.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3.00 | | | 3.00 |
VB T. V. A. | 102 277.00 | | | 102 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6.00 | | | 6.00 |
VI Groupe et associés | 615 507.00 | 615 507.00 | | 615 507.00 |
VP Divers | 15 376.00 | | | 15 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 074.00 | 7 074.00 | | 7 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 208.00 | | | 26 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 984.00 | 146 359.00 | 9 625.00 | 155 984.00 |
VW T.V.A. | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 772.00 | 924 772.00 | | 924 772.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 6.00 | | | 6.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |