| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 547.00 | 1 038.00 | 3 508.00 | 4 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 980.00 | 26 460.00 | 82 520.00 | 108 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 625.00 | | 9 625.00 | 9 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 153.00 | 27 499.00 | 95 654.00 | 123 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BT Marchandises | 152 217.00 | 4 636.00 | 147 581.00 | 152 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BZ Autres créances | 77 577.00 | | 77 577.00 | 77 577.00 |
CF Disponibilités | 29 462.00 | | 29 462.00 | 29 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 542.00 | 4 636.00 | 255 906.00 | 260 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 695.00 | 32 135.00 | 351 560.00 | 383 695.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 591 341.00 | 1 000.00 | | 1 591 341.00 |
DH Report à nouveau | -1 204 440.00 | -811 813.00 | | -1 204 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -379 848.00 | -392 627.00 | | -379 848.00 |
DK Provisions réglementées | 9 917.00 | 6 080.00 | | 9 917.00 |
DL TOTAL (I) | 16 969.00 | -1 197 360.00 | | 16 969.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 038.00 | 5 043.00 | | 3 038.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 038.00 | 5 043.00 | | 3 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 315.00 | | | 18 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 518.00 | 210 436.00 | | 152 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 259.00 | 43 687.00 | | 40 259.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 978.00 | | |
EA Autres dettes | 120 460.00 | 1 495 422.00 | | 120 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 552.00 | 1 761 522.00 | | 331 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 560.00 | 569 206.00 | | 351 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 315.00 | | | 18 315.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 736 748.00 | | 1 736 748.00 | 1 736 748.00 |
FG Production vendue services | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 737 228.00 | | 1 737 228.00 | 1 737 228.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 749 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 406 285.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 195 720.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 496.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 636.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 038.00 | |
GE Autres charges | | | 16 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 113 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -363 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -376 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 837.00 | 5 869.00 | | 3 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 837.00 | 5 869.00 | | 3 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 837.00 | -5 869.00 | | -3 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 750 406.00 | 1 795 082.00 | | 1 750 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 130 255.00 | 2 187 708.00 | | 2 130 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -379 848.00 | -392 627.00 | | -379 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 764.00 | | 389.00 | 122 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 138.00 | | 389.00 | 113 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 625.00 | | | 9 625.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 002.00 | 13 496.00 | | 14 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 002.00 | 13 496.00 | | 14 002.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 080.00 | 3 837.00 | | 6 080.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 043.00 | 3 038.00 | 5 043.00 | 5 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 123.00 | 6 875.00 | 5 043.00 | 11 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 518.00 | 152 518.00 | | 152 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 720.00 | 16 720.00 | | 16 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 365.00 | 18 365.00 | | 18 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 625.00 | | 9 625.00 | 9 625.00 |
UX Autres créances clients | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VB T. V. A. | 7 846.00 | 7 846.00 | | 7 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 315.00 | 18 315.00 | | 18 315.00 |
VI Groupe et associés | 120 460.00 | 120 460.00 | | 120 460.00 |
VP Divers | 27 293.00 | 27 293.00 | | 27 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 438.00 | 42 438.00 | | 42 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 428.00 | 77 803.00 | 9 625.00 | 87 428.00 |
VW T.V.A. | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 552.00 | 331 552.00 | | 331 552.00 |