| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 330.00 | 78.00 | 1 252.00 | 1 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 433.00 | 3 101.00 | 49 333.00 | 52 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 625.00 | | 9 625.00 | 9 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 389.00 | 3 179.00 | 60 210.00 | 63 389.00 |
BT Marchandises | 241 541.00 | 2 337.00 | 239 204.00 | 241 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BZ Autres créances | 96 163.00 | | 96 163.00 | 96 163.00 |
CF Disponibilités | 36 292.00 | | 36 292.00 | 36 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 374.00 | 2 337.00 | 373 037.00 | 375 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 763.00 | 5 516.00 | 433 247.00 | 438 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -517 640.00 | -224 430.00 | | -517 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -294 173.00 | -293 210.00 | | -294 173.00 |
DK Provisions réglementées | 211.00 | | | 211.00 |
DL TOTAL (I) | -810 603.00 | -516 640.00 | | -810 603.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 414.00 | 2 172.00 | | 4 414.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 414.00 | 2 172.00 | | 4 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 299.00 | 257 942.00 | | 335 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 500.00 | 47 949.00 | | 53 500.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 190.00 | 3 360.00 | | 23 190.00 |
EA Autres dettes | 827 447.00 | 615 521.00 | | 827 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 239 436.00 | 924 772.00 | | 1 239 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 247.00 | 410 304.00 | | 433 247.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 771 211.00 | | 1 771 211.00 | 1 771 211.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 771 211.00 | | 1 771 211.00 | 1 771 211.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 778 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 565 052.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 337.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 414.00 | |
GE Autres charges | | | 3 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 061 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -282 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -293 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 734.00 | 15 946.00 | | 4 734.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 734.00 | 15 946.00 | | 4 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 211.00 | | | 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -211.00 | 15 946.00 | | -211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 783 073.00 | 1 728 134.00 | | 1 783 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 077 246.00 | 2 021 345.00 | | 2 077 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -294 173.00 | -293 210.00 | | -294 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 437.00 | | 80 512.00 | 28 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 256.00 | 5 304.00 | 63 389.00 | 40 256.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 256.00 | 5 304.00 | 53 763.00 | 40 256.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 812.00 | | 80 512.00 | 18 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 625.00 | | | 9 625.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 659.00 | 2 090.00 | 570.00 | 1 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 659.00 | 2 090.00 | 570.00 | 1 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 211.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 172.00 | 4 414.00 | 2 172.00 | 2 172.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 2 337.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 337.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 172.00 | 6 961.00 | 2 172.00 | 2 172.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 751.00 | 2 172.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 211.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 299.00 | 335 299.00 | | 335 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 148.00 | 20 148.00 | | 20 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 309.00 | 20 309.00 | | 20 309.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 190.00 | 23 190.00 | | 23 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 625.00 | | 9 625.00 | 9 625.00 |
UX Autres créances clients | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VB T. V. A. | 15 544.00 | 15 544.00 | | 15 544.00 |
VI Groupe et associés | 827 447.00 | 827 447.00 | | 827 447.00 |
VP Divers | 29 316.00 | 29 316.00 | | 29 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 043.00 | 13 043.00 | | 13 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 741.00 | 49 741.00 | | 49 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 166.00 | 97 541.00 | 9 625.00 | 107 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 239 436.00 | 1 239 436.00 | | 1 239 436.00 |