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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 158.00 | 543.00 | 3 616.00 | 4 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 980.00 | 13 460.00 | 95 521.00 | 108 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 625.00 | | 9 625.00 | 9 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 764.00 | 14 002.00 | 108 762.00 | 122 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BT Marchandises | 354 794.00 | 4 751.00 | 350 043.00 | 354 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
BZ Autres créances | 88 160.00 | | 88 160.00 | 88 160.00 |
CF Disponibilités | 18 596.00 | | 18 596.00 | 18 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 195.00 | 4 751.00 | 460 444.00 | 465 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 959.00 | 18 753.00 | 569 206.00 | 587 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -811 813.00 | -517 640.00 | | -811 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -392 627.00 | -294 173.00 | | -392 627.00 |
DK Provisions réglementées | 6 080.00 | 211.00 | | 6 080.00 |
DL TOTAL (I) | -1 197 360.00 | -810 603.00 | | -1 197 360.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 043.00 | 4 414.00 | | 5 043.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 043.00 | 4 414.00 | | 5 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 436.00 | 335 299.00 | | 210 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 687.00 | 53 500.00 | | 43 687.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 978.00 | 23 190.00 | | 11 978.00 |
EA Autres dettes | 1 495 422.00 | 827 447.00 | | 1 495 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 761 522.00 | 1 239 436.00 | | 1 761 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 206.00 | 433 247.00 | | 569 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 783 471.00 | | 1 783 471.00 | 1 783 471.00 |
FG Production vendue services | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 783 551.00 | | 1 783 551.00 | 1 783 551.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 794 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 693 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -113 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 751.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 043.00 | |
GE Autres charges | | | 5 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 168 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -373 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -386 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 734.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 734.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 734.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 869.00 | 211.00 | | 5 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 869.00 | 4 945.00 | | 5 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 869.00 | -211.00 | | -5 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 795 082.00 | 1 783 073.00 | | 1 795 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 187 708.00 | 2 077 246.00 | | 2 187 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -392 627.00 | -294 173.00 | | -392 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 389.00 | | 59 375.00 | 63 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 763.00 | | 59 375.00 | 53 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 625.00 | | | 9 625.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 179.00 | 10 823.00 | | 3 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 179.00 | 10 823.00 | | 3 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 211.00 | 5 869.00 | | 211.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 414.00 | 5 043.00 | 4 414.00 | 4 414.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 337.00 | 4 751.00 | 2 337.00 | 2 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 337.00 | 4 751.00 | 2 337.00 | 2 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 961.00 | 15 663.00 | 6 751.00 | 6 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 436.00 | 210 436.00 | | 210 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 117.00 | 16 117.00 | | 16 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 035.00 | 21 035.00 | | 21 035.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 978.00 | 11 978.00 | | 11 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 625.00 | | 9 625.00 | 9 625.00 |
UX Autres créances clients | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VB T. V. A. | 21 165.00 | 21 165.00 | | 21 165.00 |
VI Groupe et associés | 1 495 422.00 | 1 495 422.00 | | 1 495 422.00 |
VP Divers | 29 389.00 | 29 389.00 | | 29 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 535.00 | 6 535.00 | | 6 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 666.00 | 35 666.00 | | 35 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 370.00 | 90 745.00 | 9 625.00 | 100 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 761 522.00 | 1 761 522.00 | | 1 761 522.00 |