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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 849.00 | 23 358.00 | 5 491.00 | 28 849.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 519.00 | 155 721.00 | 27 798.00 | 183 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 452 859.00 | 4 755 882.00 | 5 696 977.00 | 10 452 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 709 557.00 | 4 934 961.00 | 5 774 596.00 | 10 709 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 454.00 | | 33 454.00 | 33 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 754 460.00 | | 2 754 460.00 | 2 754 460.00 |
BZ Autres créances | 419 816.00 | | 419 816.00 | 419 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 675 001.00 | | 675 001.00 | 675 001.00 |
CF Disponibilités | 1 103 414.00 | | 1 103 414.00 | 1 103 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 986 639.00 | | 4 986 639.00 | 4 986 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 696 196.00 | 4 934 961.00 | 10 761 235.00 | 15 696 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 040 000.00 | | | 1 040 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
DG Autres réserves | 317 262.00 | | | 317 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 757 256.00 | | | 757 256.00 |
DK Provisions réglementées | 1 118 637.00 | | | 1 118 637.00 |
DL TOTAL (I) | 3 340 344.00 | | | 3 340 344.00 |
DP Provisions pour risques | 48 055.00 | | | 48 055.00 |
DQ Provisions pour charges | 98 821.00 | | | 98 821.00 |
DR TOTAL (IV) | 146 876.00 | | | 146 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 497 198.00 | | | 4 497 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 565.00 | | | 40 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 677 501.00 | | | 677 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 958 618.00 | | | 1 958 618.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 900.00 | | | 99 900.00 |
EA Autres dettes | 233.00 | | | 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 274 015.00 | | | 7 274 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 761 235.00 | | | 10 761 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 563.00 | | | 297 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
FG Production vendue services | 15 709 493.00 | | 15 709 493.00 | 15 709 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 711 829.00 | | 15 711 829.00 | 15 711 829.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 526 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 240 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 612 189.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 082 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 297 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 550 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 182 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 398 596.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 477.00 | |
GE Autres charges | | | 1 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 136 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 104 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 082 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 526 827.00 | | | 526 827.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 287.00 | | | 29 287.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 410 550.00 | | | 410 550.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 262 230.00 | | | 262 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 702 067.00 | | | 702 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 445.00 | | | 34 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 573.00 | | | 87 573.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 468 530.00 | | | 468 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 590 548.00 | | | 590 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 520.00 | | | 111 520.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 126 567.00 | | | 126 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 310 566.00 | | | 310 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 948 433.00 | | | 16 948 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 191 177.00 | | | 16 191 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 757 256.00 | | | 757 256.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 068 888.00 | | 2 263 411.00 | 10 068 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 622 743.00 | 10 709 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 622 743.00 | 10 674 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 947.00 | | | 34 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 033 822.00 | | 2 263 411.00 | 10 033 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119.00 | | | 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 063 600.00 | 1 406 531.00 | 1 535 170.00 | 5 063 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 968.00 | 9 391.00 | | 13 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 049 632.00 | 1 397 141.00 | 1 535 170.00 | 5 049 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 929 328.00 | 417 539.00 | 228 230.00 | 929 328.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 344.00 | 52 532.00 | 34 000.00 | 128 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 057 672.00 | 470 071.00 | 262 230.00 | 1 057 672.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 477.00 | | |
UG ‐ Financières | | 460 594.00 | 262 230.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 677 501.00 | 677 501.00 | | 677 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 801 474.00 | 801 474.00 | | 801 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 495 481.00 | 495 481.00 | | 495 481.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 900.00 | 99 900.00 | | 99 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119.00 | | | 119.00 |
UX Autres créances clients | 2 754 460.00 | | | 2 754 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
VB T. V. A. | 77 361.00 | | | 77 361.00 |
VC Groupe et associés | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 497 198.00 | 1 520 746.00 | 2 976 452.00 | 4 497 198.00 |
VI Groupe et associés | 40 565.00 | 40 565.00 | | 40 565.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 044 837.00 | | | 2 044 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 425 190.00 | | | 1 425 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 762.00 | | | 68 762.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
VP Divers | 167 821.00 | | | 167 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 768.00 | 83 768.00 | | 83 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 514.00 | | | 95 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 494.00 | | | 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 174 889.00 | 3 174 770.00 | 119.00 | 3 174 889.00 |
VW T.V.A. | 577 896.00 | 577 896.00 | | 577 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 274 015.00 | 4 297 563.00 | 2 976 452.00 | 7 274 015.00 |