| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 849.00 | 28 849.00 | | 28 849.00 |
AH Fonds commercial | 506 098.00 | | 506 098.00 | 506 098.00 |
AN Terrains | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 591.00 | 213 467.00 | 16 125.00 | 229 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 608 021.00 | 5 660 555.00 | 2 947 466.00 | 8 608 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 410 791.00 | 5 902 871.00 | 3 507 920.00 | 9 410 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 386.00 | | 47 386.00 | 47 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 272 961.00 | 3 893.00 | 2 269 068.00 | 2 272 961.00 |
BZ Autres créances | 551 068.00 | | 551 068.00 | 551 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 540 001.00 | | 540 001.00 | 540 001.00 |
CF Disponibilités | 1 312 224.00 | | 1 312 224.00 | 1 312 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 278.00 | | 19 278.00 | 19 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 742 918.00 | 3 893.00 | 4 739 025.00 | 4 742 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 153 709.00 | 5 906 764.00 | 8 246 944.00 | 14 153 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DG Autres réserves | 837 229.00 | 828 675.00 | | 837 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 319.00 | 288 555.00 | | 311 319.00 |
DK Provisions réglementées | 1 231 142.00 | 1 606 703.00 | | 1 231 142.00 |
DL TOTAL (I) | 3 526 879.00 | 3 871 121.00 | | 3 526 879.00 |
DP Provisions pour risques | 32 002.00 | 5 000.00 | | 32 002.00 |
DQ Provisions pour charges | 151 650.00 | 162 302.00 | | 151 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 183 652.00 | 167 302.00 | | 183 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 761 996.00 | 3 078 285.00 | | 1 761 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 848 148.00 | 1 090 287.00 | | 848 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 921 150.00 | 2 342 782.00 | | 1 921 150.00 |
EA Autres dettes | | 125 827.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 771.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 536 413.00 | 6 637 952.00 | | 4 536 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 246 944.00 | 10 676 376.00 | | 8 246 944.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
FG Production vendue services | 16 387 813.00 | 2 995.00 | 16 390 808.00 | 16 387 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 391 493.00 | 2 995.00 | 16 394 488.00 | 16 391 493.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 618 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 016 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 894 639.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 055 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 353 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 140 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 377 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 472 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 002.00 | |
GE Autres charges | | | 26 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 371 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -355 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -359 521.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 932.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 568 225.00 | 395 214.00 | | 568 225.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 380 561.00 | 188 923.00 | | 380 561.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 948 786.00 | 596 069.00 | | 948 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 415.00 | 23 120.00 | | 415.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117 692.00 | 47 441.00 | | 117 692.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 108.00 | 70 561.00 | | 126 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 822 679.00 | 525 508.00 | | 822 679.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 453.00 | 88 199.00 | | 47 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 386.00 | 171 544.00 | | 104 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 972 916.00 | 20 138 618.00 | | 17 972 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 661 597.00 | 19 850 063.00 | | 17 661 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 319.00 | 288 555.00 | | 311 319.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 195 091.00 | | 76 712.00 | 11 195 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 119.00 | 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 861 011.00 | 9 410 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 534 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 855 892.00 | 8 875 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 534 947.00 | | | 534 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 660 024.00 | | 71 592.00 | 10 660 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119.00 | | 5 119.00 | 119.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 168 503.00 | 1 472 567.00 | 1 738 200.00 | 6 168 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 849.00 | | | 28 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 139 654.00 | 1 472 567.00 | 1 738 200.00 | 6 139 654.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 606 703.00 | | 375 561.00 | 1 606 703.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 167 302.00 | 32 002.00 | 15 652.00 | 167 302.00 |
6T Sur comptes clients | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 777 899.00 | 32 002.00 | 391 213.00 | 1 777 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 002.00 | 10 652.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 000.00 | 380 561.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 848 148.00 | 848 148.00 | | 848 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 864 666.00 | 864 666.00 | | 864 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 495 963.00 | 495 963.00 | | 495 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
UX Autres créances clients | 2 258 705.00 | 2 258 705.00 | | 2 258 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 256.00 | 14 256.00 | | 14 256.00 |
VB T. V. A. | 69 433.00 | 69 433.00 | | 69 433.00 |
VC Groupe et associés | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 761 996.00 | 1 098 376.00 | 663 621.00 | 1 761 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 761 673.00 | | | 1 761 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 158.00 | 67 158.00 | | 67 158.00 |
VP Divers | 295 221.00 | 295 221.00 | | 295 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 035.00 | 114 035.00 | | 114 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 278.00 | 19 278.00 | | 19 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 843 426.00 | 2 843 426.00 | | 2 843 426.00 |
VW T.V.A. | 555 272.00 | 555 272.00 | | 555 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 536 413.00 | 3 872 793.00 | 663 621.00 | 4 536 413.00 |