| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 849.00 | 28 849.00 | | 28 849.00 |
AH Fonds commercial | 506 098.00 | | 506 098.00 | 506 098.00 |
AN Terrains | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 519.00 | 171 641.00 | 11 878.00 | 183 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 305 121.00 | 5 485 044.00 | 5 820 076.00 | 11 305 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 061 818.00 | 5 685 534.00 | 6 376 284.00 | 12 061 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 448.00 | | 22 448.00 | 22 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 213 361.00 | | 3 213 361.00 | 3 213 361.00 |
BZ Autres créances | 900 551.00 | | 900 551.00 | 900 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 630 001.00 | | 630 001.00 | 630 001.00 |
CF Disponibilités | 869 629.00 | | 869 629.00 | 869 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 636 922.00 | | 5 636 922.00 | 5 636 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 698 740.00 | 5 685 534.00 | 12 013 206.00 | 17 698 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DG Autres réserves | 823 909.00 | 722 518.00 | | 823 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 766.00 | 453 391.00 | | 332 766.00 |
DK Provisions réglementées | 1 775 626.00 | 1 586 204.00 | | 1 775 626.00 |
DL TOTAL (I) | 4 079 489.00 | 3 909 302.00 | | 4 079 489.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 5 000.00 | | 25 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 111 349.00 | 99 161.00 | | 111 349.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 349.00 | 104 161.00 | | 136 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 646 735.00 | 6 819 511.00 | | 4 646 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 882.00 | 46 980.00 | | 70 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 982 164.00 | 1 212 970.00 | | 982 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 089 990.00 | 2 632 976.00 | | 2 089 990.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 936.00 | 5 330.00 | | 936.00 |
EA Autres dettes | 6 660.00 | 3 282.00 | | 6 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 797 368.00 | 10 721 049.00 | | 7 797 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 013 206.00 | 14 734 512.00 | | 12 013 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
FG Production vendue services | 19 738 791.00 | | 19 738 791.00 | 19 738 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 739 111.00 | | 19 739 111.00 | 19 739 111.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 076 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 824 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 546 732.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 990 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 347 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 335 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 492 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 840 634.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 188.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 550 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 254.00 | 80 948.00 | | 2 254.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 671 050.00 | 326 000.00 | | 671 050.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 138 922.00 | 175 855.00 | | 138 922.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 812 226.00 | 582 802.00 | | 812 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 707.00 | 47 560.00 | | 47 707.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 291 807.00 | | | 291 807.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 348 343.00 | 600 367.00 | | 348 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 687 857.00 | 647 927.00 | | 687 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124 369.00 | -65 124.00 | | 124 369.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 370.00 | 2 633.00 | | 43 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 644 803.00 | 21 480 612.00 | | 21 644 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 312 038.00 | 21 027 222.00 | | 21 312 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 766.00 | 453 391.00 | | 332 766.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 245 957.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 539 631.00 | | 259 120.00 | 13 539 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 736 933.00 | 12 061 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 534 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 736 933.00 | 11 526 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 534 947.00 | | | 534 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 004 565.00 | | 259 120.00 | 13 004 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119.00 | | | 119.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 290 026.00 | 1 840 634.00 | 1 445 126.00 | 5 290 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 849.00 | | | 28 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 261 177.00 | 1 840 634.00 | 1 445 126.00 | 5 261 177.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 586 204.00 | 328 343.00 | 138 922.00 | 1 586 204.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 161.00 | 32 188.00 | | 104 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 690 365.00 | 360 531.00 | 138 922.00 | 1 690 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 188.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 348 343.00 | 138 922.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 982 164.00 | 982 164.00 | | 982 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 792 658.00 | 792 658.00 | | 792 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 581 266.00 | 581 266.00 | | 581 266.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
UX Autres créances clients | 3 213 361.00 | 3 213 361.00 | | 3 213 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
VB T. V. A. | 93 931.00 | 93 931.00 | | 93 931.00 |
VC Groupe et associés | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 646 735.00 | 2 000 497.00 | 2 572 834.00 | 4 646 735.00 |
VI Groupe et associés | 70 882.00 | 70 882.00 | | 70 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 246 174.00 | | | 2 246 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 271 192.00 | 271 192.00 | | 271 192.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
VP Divers | 392 088.00 | 392 088.00 | | 392 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 378.00 | 98 378.00 | | 98 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 845.00 | 131 845.00 | | 131 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 114 963.00 | 4 114 844.00 | 119.00 | 4 114 963.00 |
VW T.V.A. | 617 688.00 | 617 688.00 | | 617 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 797 368.00 | 5 151 130.00 | 2 572 834.00 | 7 797 368.00 |