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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 849.00 | 28 849.00 | | 28 849.00 |
AH Fonds commercial | 506 098.00 | | 506 098.00 | 506 098.00 |
AN Terrains | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 519.00 | 163 681.00 | 19 838.00 | 183 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 782 934.00 | 5 097 496.00 | 7 685 437.00 | 12 782 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 539 631.00 | 5 290 026.00 | 8 249 605.00 | 13 539 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 315.00 | | 7 315.00 | 7 315.00 |
BT Marchandises | 4 007 596.00 | | 4 007 596.00 | 4 007 596.00 |
BZ Autres créances | 1 450 966.00 | | 1 450 966.00 | 1 450 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 675 001.00 | | 675 001.00 | 675 001.00 |
CF Disponibilités | 343 474.00 | | 343 474.00 | 343 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 484 907.00 | | 6 484 907.00 | 6 484 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 024 538.00 | 5 290 026.00 | 14 734 512.00 | 20 024 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DG Autres réserves | 722 518.00 | 317 262.00 | | 722 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 391.00 | 757 256.00 | | 453 391.00 |
DK Provisions réglementées | 1 586 204.00 | 1 118 637.00 | | 1 586 204.00 |
DL TOTAL (I) | 3 909 302.00 | 3 340 344.00 | | 3 909 302.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 48 055.00 | | 5 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 99 161.00 | 98 821.00 | | 99 161.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 161.00 | 146 876.00 | | 104 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 819 511.00 | 4 497 198.00 | | 6 819 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 980.00 | 40 565.00 | | 46 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 212 970.00 | 677 501.00 | | 1 212 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 632 976.00 | 1 958 619.00 | | 2 632 976.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 330.00 | 99 900.00 | | 5 330.00 |
EA Autres dettes | 3 282.00 | 233.00 | | 3 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 721 049.00 | 7 274 015.00 | | 10 721 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 734 512.00 | 10 761 235.00 | | 14 734 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 540.00 | | 4 540.00 | 4 540.00 |
FG Production vendue services | 19 919 674.00 | | 19 919 674.00 | 19 919 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 924 214.00 | | 19 924 214.00 | 19 924 214.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 958 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 891 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 006 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 916 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 428 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 639 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 561 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 761 230.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 340.00 | |
GE Autres charges | | | 6 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 347 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 544 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 521 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 948.00 | 29 287.00 | | 80 948.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 326 000.00 | 410 550.00 | | 326 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 175 855.00 | 262 230.00 | | 175 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 582 802.00 | 702 067.00 | | 582 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 560.00 | 34 445.00 | | 47 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 87 573.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 600 367.00 | 468 530.00 | | 600 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 647 927.00 | 590 548.00 | | 647 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 124.00 | 111 520.00 | | -65 124.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 126 567.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 633.00 | 310 566.00 | | 2 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 480 612.00 | 16 948 433.00 | | 21 480 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 027 222.00 | 16 191 177.00 | | 21 027 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 453 391.00 | 757 256.00 | | 453 391.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 245 957.00 | | | 245 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 709 557.00 | | 4 236 239.00 | 10 709 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 406 165.00 | 13 539 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 534 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 406 165.00 | 13 004 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 947.00 | | 500 000.00 | 34 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 674 490.00 | | 3 736 239.00 | 10 674 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119.00 | | | 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 934 961.00 | 1 761 230.00 | 1 406 165.00 | 4 934 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 358.00 | 5 491.00 | | 23 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 911 603.00 | 1 755 739.00 | 1 406 165.00 | 4 911 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 118 637.00 | 600 367.00 | 132 800.00 | 1 118 637.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 146 876.00 | 340.00 | 43 055.00 | 146 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 265 513.00 | 600 707.00 | 175 855.00 | 1 265 513.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 340.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 600 367.00 | 175 855.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 212 970.00 | 1 212 970.00 | | 1 212 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 121 599.00 | 1 121 599.00 | | 1 121 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 619 771.00 | 619 771.00 | | 619 771.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119.00 | | | 119.00 |
UX Autres créances clients | 4 007 596.00 | | | 4 007 596.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 778.00 | | | 11 778.00 |
VB T. V. A. | 126 253.00 | | | 126 253.00 |
VC Groupe et associés | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 819 511.00 | 2 240 432.00 | 4 359 853.00 | 6 819 511.00 |
VI Groupe et associés | 46 980.00 | 46 980.00 | | 46 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 280 116.00 | | | 4 280 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 957 884.00 | | | 1 957 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 619 597.00 | | | 619 597.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 779.00 | | | 5 779.00 |
VP Divers | 543 774.00 | | | 543 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 103.00 | 133 103.00 | | 133 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 960.00 | | | 141 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 553.00 | | | 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 459 236.00 | 5 459 117.00 | 119.00 | 5 459 236.00 |
VW T.V.A. | 758 503.00 | 758 503.00 | | 758 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 721 049.00 | 6 141 970.00 | 4 359 853.00 | 10 721 049.00 |