| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 849.00 | 28 849.00 | | 28 849.00 |
AH Fonds commercial | 506 097.00 | | 506 097.00 | 506 097.00 |
AN Terrains | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 591.00 | 218 262.00 | 11 328.00 | 229 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 681 781.00 | 5 968 787.00 | 1 712 993.00 | 7 681 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 484 551.00 | 6 215 899.00 | 2 268 652.00 | 8 484 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 023.00 | | 32 023.00 | 32 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 288 782.00 | 7 397.00 | 2 281 385.00 | 2 288 782.00 |
BZ Autres créances | 492 106.00 | | 492 106.00 | 492 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 495 001.00 | | 495 001.00 | 495 001.00 |
CF Disponibilités | 619 987.00 | | 619 987.00 | 619 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 523.00 | | 43 523.00 | 43 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 971 425.00 | 7 397.00 | 3 964 027.00 | 3 971 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 455 976.00 | 6 223 296.00 | 6 232 679.00 | 12 455 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DG Autres réserves | 837 229.00 | 837 229.00 | | 837 229.00 |
DH Report à nouveau | 311 318.00 | | | 311 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -298 261.00 | 311 318.00 | | -298 261.00 |
DK Provisions réglementées | 848 477.00 | 1 231 142.00 | | 848 477.00 |
DL TOTAL (I) | 2 845 952.00 | 3 526 878.00 | | 2 845 952.00 |
DP Provisions pour risques | 55 230.00 | 32 002.00 | | 55 230.00 |
DQ Provisions pour charges | 163 416.00 | 151 650.00 | | 163 416.00 |
DR TOTAL (IV) | 218 646.00 | 183 652.00 | | 218 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663 740.00 | 1 761 996.00 | | 663 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 809 956.00 | 848 148.00 | | 809 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 674 935.00 | 1 921 149.00 | | 1 674 935.00 |
EA Autres dettes | 14 329.00 | | | 14 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 168 081.00 | 4 536 413.00 | | 3 168 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 232 679.00 | 8 246 944.00 | | 6 232 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 884 390.00 | 4 536 413.00 | | 2 884 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 642.00 | 1 746.00 | 2 388.00 | 642.00 |
FG Production vendue services | 15 237 719.00 | 222 990.00 | 15 460 709.00 | 15 237 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 238 362.00 | 224 736.00 | 15 463 098.00 | 15 238 362.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 555 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 026 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 572 526.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 494 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 281 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 948 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 364 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 118 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 504.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 766.00 | |
GE Autres charges | | | 5 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 817 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -790 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -790 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 544 143.00 | 607 771.00 | | 544 143.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 289 060.00 | 568 225.00 | | 289 060.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 382 664.00 | 380 561.00 | | 382 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 673 173.00 | 948 786.00 | | 673 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 791.00 | 415.00 | | 3 791.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 148 242.00 | 117 692.00 | | 148 242.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 500.00 | 8 000.00 | | 28 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 533.00 | 126 107.00 | | 180 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 492 639.00 | 822 678.00 | | 492 639.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 47 453.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 104 386.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 706 585.00 | 17 972 915.00 | | 16 706 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 004 846.00 | 17 661 596.00 | | 17 004 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -298 261.00 | 311 318.00 | | -298 261.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 817 195.00 | 284 701.00 | | 817 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 410 790.00 | | 27 171.00 | 9 410 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 953 411.00 | 8 484 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 534 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 953 411.00 | 7 949 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 534 946.00 | | | 534 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 875 724.00 | | 27 171.00 | 8 875 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119.00 | | | 119.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 902 870.00 | 1 118 196.00 | 805 168.00 | 5 902 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 849.00 | | | 28 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 874 021.00 | 1 118 196.00 | 805 168.00 | 5 874 021.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 231 142.00 | | 382 664.00 | 1 231 142.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 183 652.00 | 40 266.00 | 5 272.00 | 183 652.00 |
6T Sur comptes clients | 3 893.00 | 3 504.00 | | 3 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 893.00 | 3 504.00 | | 3 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 418 687.00 | 43 770.00 | 387 936.00 | 1 418 687.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 270.00 | 5 272.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 500.00 | 382 664.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 809 956.00 | 809 956.00 | | 809 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 647 585.00 | 647 585.00 | | 647 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 469 850.00 | 469 850.00 | | 469 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 329.00 | 14 329.00 | | 14 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
UX Autres créances clients | 2 269 508.00 | 2 269 508.00 | | 2 269 508.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 274.00 | 19 274.00 | | 19 274.00 |
VB T. V. A. | 68 720.00 | 68 720.00 | | 68 720.00 |
VC Groupe et associés | 6 957.00 | 6 957.00 | | 6 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 663 740.00 | 380 050.00 | 283 690.00 | 663 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120.00 | | | 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 098 375.00 | | | 1 098 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 793.00 | 98 793.00 | | 98 793.00 |
VP Divers | 122 903.00 | 122 903.00 | | 122 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 731.00 | 192 731.00 | | 192 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 523.00 | 43 523.00 | | 43 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 824 532.00 | 2 824 532.00 | | 2 824 532.00 |
VW T.V.A. | 551 316.00 | 551 316.00 | | 551 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 168 081.00 | 2 884 390.00 | 283 690.00 | 3 168 081.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 208 317.00 | 220 891.00 | | 208 317.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 181.00 | 17 191.00 | | 18 181.00 |
ST Autres comptes | 4 576 020.00 | 4 091 019.00 | | 4 576 020.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 200 783.00 | 191 965.00 | | 200 783.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 691 907.00 | 2 957 165.00 | | 2 691 907.00 |
YT Sous‐traitance | 937 696.00 | 653 686.00 | | 937 696.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 762 072.00 | 1 101 932.00 | | 762 072.00 |
YW Taxe professionnelle | 73 568.00 | 132 503.00 | | 73 568.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 281 885.00 | 353 394.00 | | 281 885.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 204 639.00 | 3 368 109.00 | | 3 204 639.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 859 285.00 | 1 820 794.00 | | 1 859 285.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 494 753.00 | 6 055 794.00 | | 6 494 753.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 99.00 | | | 99.00 |