| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 820.00 | 919.00 | 4 901.00 | 5 820.00 |
AH Fonds commercial | 9 426.00 | | 9 426.00 | 9 426.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 701.00 | 30 701.00 | | 30 701.00 |
AN Terrains | 15 628.00 | 15 628.00 | | 15 628.00 |
AP Constructions | 474 100.00 | 351 618.00 | 122 481.00 | 474 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 037.00 | 71 042.00 | 25 995.00 | 97 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 127 343.00 | 1 807 243.00 | 320 100.00 | 2 127 343.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BF Prêts | 32 186.00 | | 32 186.00 | 32 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 792 435.00 | 2 277 150.00 | 515 285.00 | 2 792 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 658.00 | | 69 658.00 | 69 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 421.00 | | 580 421.00 | 580 421.00 |
BZ Autres créances | 688 596.00 | | 688 596.00 | 688 596.00 |
CF Disponibilités | 2 908 388.00 | | 2 908 388.00 | 2 908 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 177.00 | | 69 177.00 | 69 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 316 240.00 | | 4 316 240.00 | 4 316 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 108 675.00 | 2 277 150.00 | 4 831 524.00 | 7 108 675.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 500.00 | | | 201 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 150.00 | | | 20 150.00 |
DG Autres réserves | 2 799 777.00 | | | 2 799 777.00 |
DH Report à nouveau | 55 123.00 | | | 55 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 172.00 | | | 434 172.00 |
DK Provisions réglementées | 9 756.00 | | | 9 756.00 |
DL TOTAL (I) | 3 520 478.00 | | | 3 520 478.00 |
DP Provisions pour risques | 113 513.00 | | | 113 513.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 513.00 | | | 113 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 237.00 | | | 62 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 821.00 | | | 280 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 652 661.00 | | | 652 661.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 591.00 | | | 591.00 |
EA Autres dettes | 168 256.00 | | | 168 256.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 967.00 | | | 32 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 197 534.00 | | | 1 197 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 831 524.00 | | | 4 831 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 176 586.00 | | | 1 176 586.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 168 286.00 | 348 419.00 | 6 516 705.00 | 6 168 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 168 286.00 | 348 419.00 | 6 516 705.00 | 6 168 286.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 136.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 700 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 717 456.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 312 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 087 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 688 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 390.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 82 621.00 | |
GE Autres charges | | | 5 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 187 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 513 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 084.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 772.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 540 499.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 152 956.00 | | | 152 956.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 220.00 | | | 91 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 220.00 | | | 91 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 447.00 | | | 447.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 318.00 | | | 8 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 371.00 | | | 10 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 850.00 | | | 80 850.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 252.00 | | | 40 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 924.00 | | | 146 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 821 016.00 | | | 6 821 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 386 844.00 | | | 6 386 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 434 172.00 | | | 434 172.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 844 701.00 | | | 844 701.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 907 893.00 | | 268 196.00 | 2 907 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 185 549.00 | 198 104.00 | 2 792 435.00 | 185 549.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 185 549.00 | 198 104.00 | 2 714 107.00 | 185 549.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 126.00 | | 5 820.00 | 40 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 835 384.00 | | 262 376.00 | 2 835 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 381.00 | | | 32 381.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 295 258.00 | 178 389.00 | 196 498.00 | 2 295 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 062.00 | 4 557.00 | | 27 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 268 196.00 | 173 832.00 | 196 498.00 | 2 268 196.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 437.00 | 8 317.00 | | 1 437.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 732.00 | 82 621.00 | 25 840.00 | 56 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 169.00 | 90 938.00 | 25 840.00 | 58 169.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 621.00 | 25 840.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 317.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 821.00 | 280 821.00 | | 280 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 295 766.00 | 295 766.00 | | 295 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 426.00 | 297 426.00 | | 297 426.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 255.00 | 168 255.00 | | 168 255.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 966.00 | 32 966.00 | | 32 966.00 |
UP Prêts | 32 185.00 | | | 32 185.00 |
UX Autres créances clients | 580 420.00 | | | 580 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 757.00 | | | 757.00 |
VB T. V. A. | 38 842.00 | | | 38 842.00 |
VC Groupe et associés | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 237.00 | 41 290.00 | 20 947.00 | 62 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 490.00 | | | 40 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 156 287.00 | | | 156 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 819.00 | 27 819.00 | | 27 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 709.00 | | | 142 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 176.00 | | | 69 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 370 379.00 | 1 338 193.00 | 32 185.00 | 1 370 379.00 |
VW T.V.A. | 31 648.00 | 31 648.00 | | 31 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 197 533.00 | 1 176 586.00 | 20 947.00 | 1 197 533.00 |