| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 145.00 | 22 723.00 | 4 423.00 | 27 145.00 |
AH Fonds commercial | 149 426.00 | | 149 426.00 | 149 426.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 010.00 | 48 368.00 | 19 642.00 | 68 010.00 |
AP Constructions | 4 001.00 | 852.00 | 3 149.00 | 4 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 282.00 | 17 036.00 | 16 246.00 | 33 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 881 581.00 | 1 654 968.00 | 3 226 613.00 | 4 881 581.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 095.00 | | 19 095.00 | 19 095.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BF Prêts | 22 367.00 | | 22 367.00 | 22 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 205 102.00 | 1 743 947.00 | 3 461 155.00 | 5 205 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 439.00 | | 106 439.00 | 106 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 865 232.00 | | 1 865 232.00 | 1 865 232.00 |
BZ Autres créances | 351 356.00 | | 351 356.00 | 351 356.00 |
CF Disponibilités | 1 970 096.00 | | 1 970 096.00 | 1 970 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 564.00 | | 73 564.00 | 73 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 366 688.00 | | 4 366 688.00 | 4 366 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 571 790.00 | 1 743 947.00 | 7 827 843.00 | 9 571 790.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 500.00 | 201 500.00 | | 201 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 150.00 | 20 150.00 | | 20 150.00 |
DG Autres réserves | 3 691 899.00 | 3 789 797.00 | | 3 691 899.00 |
DH Report à nouveau | 55 123.00 | 55 123.00 | | 55 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 795.00 | -97 898.00 | | 385 795.00 |
DK Provisions réglementées | 116 202.00 | 36 006.00 | | 116 202.00 |
DL TOTAL (I) | 4 470 668.00 | 4 004 679.00 | | 4 470 668.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 55 211.00 | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 000.00 | 55 211.00 | | 115 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 435.00 | 661 995.00 | | 524 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 751.00 | 342 752.00 | | 342 751.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 200 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 719.00 | 822 365.00 | | 589 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 896 224.00 | 676 215.00 | | 896 224.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 064.00 | 328 627.00 | | 25 064.00 |
EA Autres dettes | 863 982.00 | 19 745.00 | | 863 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 242 175.00 | 3 051 700.00 | | 3 242 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 827 843.00 | 7 111 589.00 | | 7 827 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 762.00 | 2 328 478.00 | | 385 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 213.00 | 1 719.00 | | 1 213.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 882 955.00 | -61 761.00 | 7 821 194.00 | 7 882 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 882 955.00 | -61 761.00 | 7 821 194.00 | 7 882 955.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 569.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 289 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 179 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 001 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 294 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 303 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 806 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 855 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 378 926.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 619 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -440 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 650.00 | |
GN Différences positives de change | | | 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 780.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -439 412.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 443.00 | | | 82 443.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 235 000.00 | 30 400.00 | | 1 235 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 761.00 | 15 364.00 | | 3 761.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 321 204.00 | 45 764.00 | | 1 321 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 573.00 | 2 544.00 | | 16 573.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 772.00 | 3 864.00 | | 91 772.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 184 658.00 | 36 189.00 | | 184 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293 004.00 | 42 597.00 | | 293 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 028 200.00 | 3 167.00 | | 1 028 200.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 249.00 | | | 86 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 744.00 | -1 800.00 | | 116 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 511 191.00 | 7 358 939.00 | | 9 511 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 125 396.00 | 7 456 836.00 | | 9 125 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385 795.00 | -97 898.00 | | 385 795.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 788 285.00 | 679 746.00 | | 788 285.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 707 314.00 | | 2 757 651.00 | 5 707 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 259 864.00 | 5 205 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 80 630.00 | 244 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 179 234.00 | 4 937 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 191.00 | | 5 020.00 | 320 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 364 561.00 | | 2 752 631.00 | 5 364 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 562.00 | | | 22 562.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 256 379.00 | 379 628.00 | 892 060.00 | 2 256 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 512.00 | 18 209.00 | 80 630.00 | 133 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 122 867.00 | 361 419.00 | 811 430.00 | 2 122 867.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 006.00 | 83 957.00 | 3 761.00 | 36 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 006.00 | 83 957.00 | 3 761.00 | 36 006.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 83 957.00 | 3 761.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589 719.00 | 589 719.00 | | 589 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 896 224.00 | 896 224.00 | | 896 224.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 064.00 | 25 064.00 | | 25 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 206 730.00 | 1 206 730.00 | | 1 206 730.00 |
UP Prêts | 22 367.00 | | 22 367.00 | 22 367.00 |
UX Autres créances clients | 1 865 232.00 | 1 865 232.00 | | 1 865 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 523 222.00 | 137 460.00 | 385 762.00 | 523 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 055.00 | | | 137 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 351 356.00 | 351 356.00 | | 351 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 564.00 | 73 564.00 | | 73 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 312 519.00 | 2 290 153.00 | 22 367.00 | 2 312 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 242 175.00 | 2 856 413.00 | 385 762.00 | 3 242 175.00 |