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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 145.00 | 18 148.00 | 8 998.00 | 27 145.00 |
AH Fonds commercial | 149 426.00 | | 149 426.00 | 149 426.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 143 620.00 | 115 365.00 | 28 255.00 | 143 620.00 |
AN Terrains | 15 628.00 | 15 628.00 | | 15 628.00 |
AP Constructions | 480 543.00 | 397 924.00 | 82 618.00 | 480 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 918.00 | 83 186.00 | 13 732.00 | 96 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 498 775.00 | 1 626 129.00 | 872 646.00 | 2 498 775.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 272 697.00 | | 2 272 697.00 | 2 272 697.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BF Prêts | 22 367.00 | | 22 367.00 | 22 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 707 314.00 | 2 256 379.00 | 3 450 934.00 | 5 707 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 695.00 | | 78 695.00 | 78 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 446.00 | | 44 446.00 | 44 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 140 427.00 | | 1 140 427.00 | 1 140 427.00 |
BZ Autres créances | 1 073 023.00 | | 1 073 023.00 | 1 073 023.00 |
CF Disponibilités | 1 279 790.00 | | 1 279 790.00 | 1 279 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 273.00 | | 44 273.00 | 44 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 660 655.00 | | 3 660 655.00 | 3 660 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 367 968.00 | 2 256 379.00 | 7 111 589.00 | 9 367 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 500.00 | 201 500.00 | | 201 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 150.00 | 20 150.00 | | 20 150.00 |
DG Autres réserves | 3 789 797.00 | 3 521 917.00 | | 3 789 797.00 |
DH Report à nouveau | 55 123.00 | 55 123.00 | | 55 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 898.00 | 392 903.00 | | -97 898.00 |
DK Provisions réglementées | 36 006.00 | 19 125.00 | | 36 006.00 |
DL TOTAL (I) | 4 004 679.00 | 4 210 718.00 | | 4 004 679.00 |
DP Provisions pour risques | 55 211.00 | | | 55 211.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 211.00 | | | 55 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 661 995.00 | 1 215.00 | | 661 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 752.00 | 342 747.00 | | 342 752.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 822 365.00 | 694 718.00 | | 822 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 676 215.00 | 749 679.00 | | 676 215.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 328 627.00 | 720.00 | | 328 627.00 |
EA Autres dettes | 19 745.00 | 479 207.00 | | 19 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 051 700.00 | 2 268 287.00 | | 3 051 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 111 589.00 | 6 479 004.00 | | 7 111 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 328 478.00 | 2 268 287.00 | | 2 328 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 719.00 | 1 215.00 | | 1 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 513 070.00 | 3 558 646.00 | 7 071 716.00 | 3 513 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 513 070.00 | 3 558 646.00 | 7 071 716.00 | 3 513 070.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 233 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 308 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 768 025.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 758 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 296 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 575 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 740 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 561.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 211.00 | |
GE Autres charges | | | 6 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 415 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 280.00 | |
GN Différences positives de change | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 688.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 400.00 | 10 674.00 | | 30 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 364.00 | 3 128.00 | | 15 364.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 764.00 | 13 801.00 | | 45 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 544.00 | 18.00 | | 2 544.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 864.00 | 4 193.00 | | 3 864.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 189.00 | 303.00 | | 36 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 597.00 | 4 514.00 | | 42 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 167.00 | 9 288.00 | | 3 167.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 69 316.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | 162 953.00 | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 358 939.00 | 7 479 364.00 | | 7 358 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 456 836.00 | 7 086 461.00 | | 7 456 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 898.00 | 392 903.00 | | -97 898.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 679 746.00 | 481 031.00 | | 679 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 565 413.00 | | 2 451 652.00 | 3 565 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 309 751.00 | 5 707 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 840.00 | 320 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 308 911.00 | 5 364 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 561.00 | | 34 470.00 | 286 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 256 290.00 | | 2 417 182.00 | 3 256 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 562.00 | | | 22 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 334 278.00 | 219 504.00 | 297 403.00 | 2 334 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 005.00 | 34 347.00 | 840.00 | 100 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 234 273.00 | 185 157.00 | 296 563.00 | 2 234 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 125.00 | 32 245.00 | 15 364.00 | 19 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 822 365.00 | 822 365.00 | | 822 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 676 215.00 | 676 215.00 | | 676 215.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 328 627.00 | 328 627.00 | | 328 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 746.00 | 19 746.00 | | 19 746.00 |
UP Prêts | 22 367.00 | | 22 367.00 | 22 367.00 |
UX Autres créances clients | 1 140 427.00 | 1 140 427.00 | | 1 140 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 660 277.00 | 137 055.00 | 523 222.00 | 660 277.00 |
VI Groupe et associés | 342 747.00 | 342 747.00 | | 342 747.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 688 900.00 | | | 688 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 623.00 | | | 28 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 073 023.00 | 1 073 023.00 | | 1 073 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 273.00 | 44 273.00 | | 44 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 280 091.00 | 2 257 724.00 | 22 367.00 | 2 280 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 851 700.00 | 2 328 478.00 | 523 222.00 | 2 851 700.00 |