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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 145.00 | 13 368.00 | 13 777.00 | 27 145.00 |
AH Fonds commercial | 149 426.00 | | 149 426.00 | 149 426.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 109 990.00 | 86 637.00 | 23 353.00 | 109 990.00 |
AN Terrains | 15 628.00 | 15 628.00 | | 15 628.00 |
AP Constructions | 476 542.00 | 388 362.00 | 88 180.00 | 476 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 780.00 | 78 985.00 | 16 795.00 | 95 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 007 810.00 | 1 751 298.00 | 256 512.00 | 2 007 810.00 |
AV Immobilisations en cours | 660 530.00 | | 660 530.00 | 660 530.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BF Prêts | 22 367.00 | | 22 367.00 | 22 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 565 413.00 | 2 334 278.00 | 1 231 135.00 | 3 565 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 378.00 | | 78 378.00 | 78 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 435.00 | | 5 435.00 | 5 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 099 492.00 | | 1 099 492.00 | 1 099 492.00 |
BZ Autres créances | 1 125 687.00 | | 1 125 687.00 | 1 125 687.00 |
CF Disponibilités | 2 904 268.00 | | 2 904 268.00 | 2 904 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 610.00 | | 34 610.00 | 34 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 247 869.00 | | 5 247 869.00 | 5 247 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 813 282.00 | 2 334 278.00 | 6 479 004.00 | 8 813 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 500.00 | 201 500.00 | | 201 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 150.00 | 20 150.00 | | 20 150.00 |
DG Autres réserves | 3 521 917.00 | 3 264 318.00 | | 3 521 917.00 |
DH Report à nouveau | 55 123.00 | 55 123.00 | | 55 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 903.00 | 457 704.00 | | 392 903.00 |
DK Provisions réglementées | 19 125.00 | 21 950.00 | | 19 125.00 |
DL TOTAL (I) | 4 210 718.00 | 4 020 744.00 | | 4 210 718.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 868.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 868.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 747.00 | 342 747.00 | | 342 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 694 718.00 | 478 280.00 | | 694 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 749 679.00 | 549 167.00 | | 749 679.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 720.00 | 591.00 | | 720.00 |
EA Autres dettes | 479 207.00 | 162 320.00 | | 479 207.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 31 385.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 268 287.00 | 1 564 492.00 | | 2 268 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 479 004.00 | 5 592 105.00 | | 6 479 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 268 287.00 | 1 564 492.00 | | 2 268 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 886 411.00 | 2 373 142.00 | 7 259 553.00 | 4 886 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 886 411.00 | 2 373 142.00 | 7 259 553.00 | 4 886 411.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 035.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 459 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 955 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 292 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 483 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 766 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 292.00 | |
GE Autres charges | | | 7 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 847 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 611 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 047.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 652.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 615 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 116 162.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 674.00 | 79 000.00 | | 10 674.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 801.00 | 195 162.00 | | 13 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | 65 346.00 | | 18.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 193.00 | 20.00 | | 4 193.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 303.00 | 1 953.00 | | 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 514.00 | 67 319.00 | | 4 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 288.00 | 127 843.00 | | 9 288.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 69 316.00 | 44 354.00 | | 69 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 953.00 | 126 265.00 | | 162 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 479 364.00 | 6 914 541.00 | | 7 479 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 086 461.00 | 6 456 837.00 | | 7 086 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 903.00 | 457 704.00 | | 392 903.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 481 031.00 | 589 995.00 | | 481 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 821 756.00 | | 774 821.00 | 2 821 756.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 674.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 674.00 | 22 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 165.00 | 3 565 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 491.00 | 3 256 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 836.00 | | 153 725.00 | 132 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 663 684.00 | | 621 096.00 | 2 663 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 236.00 | | | 25 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 160 569.00 | 201 292.00 | 39 504.00 | 2 160 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 638.00 | 44 367.00 | | 55 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 104 931.00 | 156 925.00 | 39 504.00 | 2 104 931.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 950.00 | 303.00 | 3 128.00 | 21 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 950.00 | 303.00 | 3 128.00 | 21 950.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 303.00 | 3 128.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 694 718.00 | 694 718.00 | | 694 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 749 679.00 | 749 679.00 | | 749 679.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 479 208.00 | 479 208.00 | | 479 208.00 |
UP Prêts | 22 367.00 | | 22 367.00 | 22 367.00 |
UX Autres créances clients | 1 099 492.00 | 1 099 492.00 | | 1 099 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VI Groupe et associés | 342 747.00 | 342 747.00 | | 342 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 125 687.00 | 1 125 687.00 | | 1 125 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 610.00 | 34 610.00 | | 34 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 282 156.00 | 2 259 789.00 | 22 367.00 | 2 282 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 268 287.00 | 2 268 287.00 | | 2 268 287.00 |