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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 420.00 | 5 188.00 | 8 231.00 | 13 420.00 |
AH Fonds commercial | 9 426.00 | | 9 426.00 | 9 426.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 670.00 | 28 670.00 | | 28 670.00 |
AN Terrains | 15 627.00 | 15 627.00 | | 15 627.00 |
AP Constructions | 476 542.00 | 363 651.00 | 112 890.00 | 476 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 444.00 | 70 267.00 | 22 177.00 | 92 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 999 013.00 | 1 692 848.00 | 306 165.00 | 1 999 013.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 070.00 | | 45 070.00 | 45 070.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BF Prêts | 27 609.00 | | 27 609.00 | 27 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 708 019.00 | 2 176 252.00 | 531 767.00 | 2 708 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 811.00 | | 79 811.00 | 79 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 130.00 | | 571 130.00 | 571 130.00 |
BZ Autres créances | 598 900.00 | | 598 900.00 | 598 900.00 |
CF Disponibilités | 3 644 306.00 | | 3 644 306.00 | 3 644 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 320.00 | | 72 320.00 | 72 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 966 469.00 | | 4 966 469.00 | 4 966 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 674 489.00 | 2 176 252.00 | 5 498 236.00 | 7 674 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 500.00 | | | 201 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 150.00 | | | 20 150.00 |
DG Autres réserves | 2 983 934.00 | | | 2 983 934.00 |
DH Report à nouveau | 55 122.00 | | | 55 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 488.00 | | | 480 488.00 |
DK Provisions réglementées | 19 996.00 | | | 19 996.00 |
DL TOTAL (I) | 3 761 192.00 | | | 3 761 192.00 |
DP Provisions pour risques | 63 515.00 | | | 63 515.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 515.00 | | | 63 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 947.00 | | | 20 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 747.00 | | | 342 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 919.00 | | | 328 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 789 017.00 | | | 789 017.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 476.00 | | | 49 476.00 |
EA Autres dettes | 67 540.00 | | | 67 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 881.00 | | | 74 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 673 529.00 | | | 1 673 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 498 236.00 | | | 5 498 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 652 582.00 | | | 1 652 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 100 687.00 | 340 460.00 | 6 441 147.00 | 6 100 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 100 687.00 | 340 460.00 | 6 441 147.00 | 6 100 687.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 874.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 644 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 781 305.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 074 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 147 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 733 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 176.00 | |
GE Autres charges | | | 6 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 011 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 632 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 032.00 | |
GN Différences positives de change | | | 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 436.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 651 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 142 307.00 | | | 142 307.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 830.00 | | | 59 830.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 830.00 | | | 135 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 780.00 | | | 61 780.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 365.00 | | | 10 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 599.00 | | | 75 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 230.00 | | | 60 230.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 438.00 | | | 56 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 572.00 | | | 174 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 801 224.00 | | | 6 801 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 320 736.00 | | | 6 320 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 480 488.00 | | | 480 488.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 753 382.00 | | | 753 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 792 435.00 | | | 2 792 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 708 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 628 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 521.00 | | | 36 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 714 107.00 | | | 2 714 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 381.00 | | | 32 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 277 150.00 | 160 301.00 | 261 198.00 | 2 277 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 619.00 | 4 269.00 | 2 031.00 | 31 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 245 531.00 | 156 031.00 | 259 168.00 | 2 245 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 756.00 | 10 241.00 | | 9 756.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 513.00 | | 49 998.00 | 113 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 269.00 | 10 241.00 | 49 998.00 | 123 269.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 49 998.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 241.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 920.00 | 328 920.00 | | 328 920.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 477.00 | 49 477.00 | | 49 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 410 287.00 | 410 287.00 | | 410 287.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 882.00 | 74 882.00 | | 74 882.00 |
UP Prêts | 27 609.00 | | | 27 609.00 |
UX Autres créances clients | 571 130.00 | | | 571 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 947.00 | | | 20 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 287.00 | | | 41 287.00 |
VP Divers | 598 901.00 | | | 598 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 789 017.00 | 789 017.00 | | 789 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 320.00 | | | 72 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 269 961.00 | 1 242 352.00 | 27 609.00 | 1 269 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 673 529.00 | 1 652 582.00 | | 1 673 529.00 |