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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
AH Fonds commercial | 333 269.00 | | 333 269.00 | 333 269.00 |
AN Terrains | 279 888.00 | | 279 888.00 | 279 888.00 |
AP Constructions | 1 073 906.00 | 719 186.00 | 354 720.00 | 1 073 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 977.00 | 53 317.00 | 3 661.00 | 56 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 851 600.00 | 605 374.00 | 246 226.00 | 851 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
BF Prêts | 7 880.00 | | 7 880.00 | 7 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 901 480.00 | 1 380 292.00 | 1 521 188.00 | 2 901 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 824.00 | | 69 824.00 | 69 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 841 813.00 | | 841 813.00 | 841 813.00 |
BZ Autres créances | 308 052.00 | | 308 052.00 | 308 052.00 |
CF Disponibilités | 1 167 375.00 | | 1 167 375.00 | 1 167 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 440.00 | | 112 440.00 | 112 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 499 505.00 | | 2 499 505.00 | 2 499 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 400 985.00 | 1 380 292.00 | 4 020 693.00 | 5 400 985.00 |
CU Autres participations | 294 000.00 | | 294 000.00 | 294 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 383 580.00 | | | 383 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 023 364.00 | | | 1 023 364.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 358.00 | | | 38 358.00 |
DG Autres réserves | 1 078 777.00 | | | 1 078 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 808.00 | | | 344 808.00 |
DL TOTAL (I) | 2 868 887.00 | | | 2 868 887.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 805.00 | | | 36 805.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 805.00 | | | 36 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 746.00 | | | 35 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 606.00 | | | 266 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 718 801.00 | | | 718 801.00 |
EA Autres dettes | 49 183.00 | | | 49 183.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 666.00 | | | 44 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 115 001.00 | | | 1 115 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 020 693.00 | | | 4 020 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 102 976.00 | | | 1 102 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 230 514.00 | 283 163.00 | 7 513 677.00 | 7 230 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 230 514.00 | 283 163.00 | 7 513 677.00 | 7 230 514.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 277 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 831 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 134 621.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 733 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 370 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 851 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 115.00 | |
GE Autres charges | | | 7 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 436 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 394 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 127.00 | |
GN Différences positives de change | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 897.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 394 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 277 032.00 | | | 277 032.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 362.00 | | | 7 362.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 250.00 | | | 107 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 250.00 | | | 107 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 725.00 | | | 725.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 147.00 | | | 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 872.00 | | | 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 378.00 | | | 106 378.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 775.00 | | | 34 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 379.00 | | | 121 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 939 553.00 | | | 7 939 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 594 745.00 | | | 7 594 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 808.00 | | | 344 808.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 320 584.00 | | | 1 320 584.00 |