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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 463 269.00 | | 463 269.00 | 463 269.00 |
AN Terrains | 279 888.00 | | 279 888.00 | 279 888.00 |
AP Constructions | 1 113 320.00 | 905 800.00 | 207 519.00 | 1 113 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 433.00 | 58 847.00 | 30 587.00 | 89 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 827 195.00 | 2 245 119.00 | 1 582 076.00 | 3 827 195.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 095.00 | | 52 095.00 | 52 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 120 100.00 | 3 210 666.00 | 2 909 434.00 | 6 120 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 262.00 | | 114 262.00 | 114 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 556.00 | | 45 556.00 | 45 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 318 528.00 | | 1 318 528.00 | 1 318 528.00 |
BZ Autres créances | 316 755.00 | | 316 755.00 | 316 755.00 |
CF Disponibilités | 3 432 359.00 | | 3 432 359.00 | 3 432 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 678.00 | | 47 678.00 | 47 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 275 137.00 | | 5 275 137.00 | 5 275 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 395 237.00 | 3 210 666.00 | 8 184 571.00 | 11 395 237.00 |
CU Autres participations | 294 000.00 | | 294 000.00 | 294 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 383 580.00 | 383 580.00 | | 383 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 023 364.00 | 1 023 364.00 | | 1 023 364.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 358.00 | 38 358.00 | | 38 358.00 |
DG Autres réserves | 2 990 321.00 | 2 571 851.00 | | 2 990 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 587 510.00 | 418 470.00 | | 587 510.00 |
DK Provisions réglementées | 261 050.00 | 171 046.00 | | 261 050.00 |
DL TOTAL (I) | 5 284 184.00 | 4 606 670.00 | | 5 284 184.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 289.00 | 33 948.00 | | 29 289.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 289.00 | 33 948.00 | | 29 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 291 885.00 | 1 692 413.00 | | 1 291 885.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 828.00 | 15 284.00 | | 6 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 668 541.00 | 407 082.00 | | 668 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 830 171.00 | 555 931.00 | | 830 171.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 062 085.00 | | |
EA Autres dettes | 43 369.00 | 6 146.00 | | 43 369.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 304.00 | 28 476.00 | | 30 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 871 098.00 | 3 767 418.00 | | 2 871 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 184 571.00 | 8 408 036.00 | | 8 184 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 967 429.00 | 2 461 677.00 | | 1 967 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 428.00 | 1 171.00 | | 1 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 919 210.00 | 90 925.00 | 9 010 135.00 | 8 919 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 919 210.00 | 90 925.00 | 9 010 135.00 | 8 919 210.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 438 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 465 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 522 798.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 644 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 740 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 861 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 663 332.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 518 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 947 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 935.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 049.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 946 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 451.00 | | | 73 451.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | 74 000.00 | | 17 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 741.00 | 35 447.00 | | 44 741.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 192.00 | 109 447.00 | | 135 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 729.00 | 17.00 | | 24 729.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 133 086.00 | 55 101.00 | | 133 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 815.00 | 58 118.00 | | 157 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 623.00 | 51 328.00 | | -22 623.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 106 333.00 | 55 926.00 | | 106 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 230 177.00 | 150 573.00 | | 230 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 604 142.00 | 7 958 665.00 | | 9 604 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 016 632.00 | 7 540 195.00 | | 9 016 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 587 510.00 | 418 470.00 | | 587 510.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 525 728.00 | 523 364.00 | | 525 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 071 839.00 | | 55 640.00 | 6 071 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 346 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 379.00 | 6 120 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 464 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 379.00 | 5 309 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 464 169.00 | | | 464 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 261 575.00 | | 55 640.00 | 5 261 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 346 095.00 | | | 346 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 554 713.00 | 663 332.00 | 7 379.00 | 2 554 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 553 813.00 | 663 332.00 | 7 379.00 | 2 553 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 171 046.00 | 133 086.00 | 43 082.00 | 171 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 046.00 | 133 086.00 | 43 082.00 | 171 046.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 133 086.00 | 43 082.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 668 541.00 | 668 541.00 | | 668 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 830 171.00 | 830 171.00 | | 830 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 369.00 | 43 369.00 | | 43 369.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 304.00 | 30 304.00 | | 30 304.00 |
UX Autres créances clients | 316 755.00 | 316 755.00 | | 316 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 290 457.00 | 393 616.00 | 896 841.00 | 1 290 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 785.00 | | | 400 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 318 528.00 | 1 318 528.00 | | 1 318 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 678.00 | 47 678.00 | | 47 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 682 961.00 | 1 682 961.00 | | 1 682 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 864 270.00 | 1 967 429.00 | 896 841.00 | 2 864 270.00 |