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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
AH Fonds commercial | 333 268.00 | | 333 268.00 | 333 268.00 |
AN Terrains | 279 888.00 | | 279 888.00 | 279 888.00 |
AP Constructions | 1 063 670.00 | 750 702.00 | 312 967.00 | 1 063 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 267.00 | 49 200.00 | 2 066.00 | 51 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 206 256.00 | 715 347.00 | 490 908.00 | 1 206 256.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 545.00 | | 51 545.00 | 51 545.00 |
BF Prêts | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 284 884.00 | 1 517 666.00 | 1 767 218.00 | 3 284 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 642.00 | | 76 642.00 | 76 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 775 847.00 | | 775 847.00 | 775 847.00 |
BZ Autres créances | 437 065.00 | | 437 065.00 | 437 065.00 |
CF Disponibilités | 1 649 378.00 | | 1 649 378.00 | 1 649 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 582.00 | | 80 582.00 | 80 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 019 516.00 | | 3 019 516.00 | 3 019 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 304 401.00 | 1 517 666.00 | 4 786 735.00 | 6 304 401.00 |
CU Autres participations | 294 000.00 | | 294 000.00 | 294 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 383 580.00 | | | 383 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 023 363.00 | | | 1 023 363.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 358.00 | | | 38 358.00 |
DG Autres réserves | 1 423 584.00 | | | 1 423 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 594.00 | | | 323 594.00 |
DK Provisions réglementées | 46 340.00 | | | 46 340.00 |
DL TOTAL (I) | 3 238 821.00 | | | 3 238 821.00 |
DQ Provisions pour charges | 61 805.00 | | | 61 805.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 805.00 | | | 61 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 874.00 | | | 228 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 958.00 | | | 323 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 849 719.00 | | | 849 719.00 |
EA Autres dettes | 25 311.00 | | | 25 311.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 244.00 | | | 58 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 486 108.00 | | | 1 486 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 786 735.00 | | | 4 786 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 319 091.00 | | | 1 319 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 000 783.00 | 270 672.00 | 7 271 455.00 | 7 000 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 000 783.00 | 270 672.00 | 7 271 455.00 | 7 000 783.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 415 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 724 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 204 745.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 625 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 357 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 882 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 977.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 449 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 949.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 415 280.00 | | | 415 280.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 978.00 | | | 6 978.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 336.00 | | | 64 336.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 127 306.00 | | | 127 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191 642.00 | | | 191 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 297.00 | | | 22 297.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 476.00 | | | 7 476.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 340.00 | | | 46 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 113.00 | | | 76 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115 528.00 | | | 115 528.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 768.00 | | | 65 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 917 485.00 | | | 7 917 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 593 890.00 | | | 7 593 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 594.00 | | | 323 594.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 179 222.00 | | | 1 179 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 901 480.00 | | | 2 901 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 348 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 284 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 601 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 262 371.00 | | | 2 262 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303 425.00 | | | 303 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 380 292.00 | 213 977.00 | 76 603.00 | 1 380 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 377 877.00 | 213 977.00 | 76 603.00 | 1 377 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 46 340.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 46 340.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 46 340.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 958.00 | 323 958.00 | | 323 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 312.00 | 25 312.00 | | 25 312.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 245.00 | 58 245.00 | | 58 245.00 |
UP Prêts | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
UX Autres créances clients | 775 848.00 | | | 775 848.00 |
VB T. V. A. | 437 066.00 | | | 437 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 874.00 | 61 857.00 | 167 018.00 | 228 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 853.00 | | | 56 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 849 720.00 | 849 720.00 | | 849 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 583.00 | | | 80 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 296 070.00 | 1 293 496.00 | 2 573.00 | 1 296 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 486 109.00 | 1 319 091.00 | 167 018.00 | 1 486 109.00 |