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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 463 269.00 | | 463 269.00 | 463 269.00 |
AN Terrains | 279 888.00 | | 279 888.00 | 279 888.00 |
AP Constructions | 1 082 619.00 | 865 859.00 | 216 760.00 | 1 082 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 433.00 | 53 958.00 | 35 475.00 | 89 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 809 634.00 | 1 633 995.00 | 2 175 639.00 | 3 809 634.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 095.00 | | 52 095.00 | 52 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 071 839.00 | 2 554 713.00 | 3 517 126.00 | 6 071 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 535.00 | | 82 535.00 | 82 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 959.00 | | 2 959.00 | 2 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 448 555.00 | 25 493.00 | 1 423 062.00 | 1 448 555.00 |
BZ Autres créances | 1 155 144.00 | | 1 155 144.00 | 1 155 144.00 |
CF Disponibilités | 2 184 938.00 | | 2 184 938.00 | 2 184 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 273.00 | | 42 273.00 | 42 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 916 404.00 | 25 493.00 | 4 890 911.00 | 4 916 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 988 242.00 | 2 580 206.00 | 8 408 036.00 | 10 988 242.00 |
CU Autres participations | 294 000.00 | | 294 000.00 | 294 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 383 580.00 | 383 580.00 | | 383 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 023 364.00 | 1 023 364.00 | | 1 023 364.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 358.00 | 38 358.00 | | 38 358.00 |
DG Autres réserves | 2 571 851.00 | 2 176 303.00 | | 2 571 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 470.00 | 520 596.00 | | 418 470.00 |
DK Provisions réglementées | 171 046.00 | 145 535.00 | | 171 046.00 |
DL TOTAL (I) | 4 606 670.00 | 4 287 735.00 | | 4 606 670.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 948.00 | 88 955.00 | | 33 948.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 948.00 | 88 955.00 | | 33 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 692 413.00 | 776 388.00 | | 1 692 413.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 284.00 | | | 15 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 082.00 | 564 267.00 | | 407 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 555 931.00 | 842 072.00 | | 555 931.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 062 085.00 | 621 756.00 | | 1 062 085.00 |
EA Autres dettes | 6 146.00 | 3 949.00 | | 6 146.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 476.00 | 26 210.00 | | 28 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 767 418.00 | 2 834 642.00 | | 3 767 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 408 036.00 | 7 211 332.00 | | 8 408 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 461 677.00 | 2 258 001.00 | | 2 461 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 171.00 | 6 362.00 | | 1 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 294 533.00 | 145 663.00 | 7 440 196.00 | 7 294 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 294 533.00 | 145 663.00 | 7 440 196.00 | 7 294 533.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 403 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 844 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 118 087.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 470 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 417 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 564 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 526 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 493.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 274 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 570 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 354.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 434.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 573 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 447.00 | 12 861.00 | | 35 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 447.00 | 12 861.00 | | 109 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 255.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | 8 924.00 | | 3 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 101.00 | 50 174.00 | | 55 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 118.00 | 59 353.00 | | 58 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 328.00 | -46 492.00 | | 51 328.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 926.00 | 83 190.00 | | 55 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 573.00 | 196 722.00 | | 150 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 958 665.00 | 8 865 585.00 | | 7 958 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 540 195.00 | 8 344 989.00 | | 7 540 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 418 470.00 | 520 596.00 | | 418 470.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 523 364.00 | 694 460.00 | | 523 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 860 560.00 | | 1 282 536.00 | 4 860 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 346 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 258.00 | 6 071 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 464 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 258.00 | 5 261 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 169.00 | | 130 000.00 | 334 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 180 847.00 | | 1 151 986.00 | 4 180 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345 545.00 | | 550.00 | 345 545.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 099 514.00 | 526 457.00 | 71 258.00 | 2 099 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 098 614.00 | 526 457.00 | 71 258.00 | 2 098 614.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 145 535.00 | 55 101.00 | 29 590.00 | 145 535.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 955.00 | 3 000.00 | 58 006.00 | 88 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234 490.00 | 58 101.00 | 87 596.00 | 234 490.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | 52 150.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 55 101.00 | 35 447.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 082.00 | 407 082.00 | | 407 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 555 399.00 | 555 399.00 | | 555 399.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 062 085.00 | 1 062 085.00 | | 1 062 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 146.00 | 6 146.00 | | 6 146.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 476.00 | 28 476.00 | | 28 476.00 |
UX Autres créances clients | 1 448 555.00 | 1 448 555.00 | | 1 448 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 691 242.00 | 400 785.00 | 1 290 457.00 | 1 691 242.00 |
VI Groupe et associés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 040 700.00 | | | 1 040 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 484.00 | | | 119 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 155 144.00 | 1 155 144.00 | | 1 155 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 273.00 | 42 273.00 | | 42 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 645 972.00 | 2 645 972.00 | | 2 645 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 752 134.00 | 2 461 677.00 | 1 290 457.00 | 3 752 134.00 |