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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 333 269.00 | | 333 269.00 | 333 269.00 |
AN Terrains | 279 888.00 | | 279 888.00 | 279 888.00 |
AP Constructions | 1 082 619.00 | 824 324.00 | 258 295.00 | 1 082 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 433.00 | 48 746.00 | 40 687.00 | 89 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 728 906.00 | 1 225 543.00 | 1 503 363.00 | 2 728 906.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 545.00 | | 51 545.00 | 51 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 860 560.00 | 2 099 514.00 | 2 761 047.00 | 4 860 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 567.00 | | 90 567.00 | 90 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 758.00 | | 4 758.00 | 4 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 777 318.00 | | 1 777 318.00 | 1 777 318.00 |
BZ Autres créances | 792 290.00 | | 792 290.00 | 792 290.00 |
CF Disponibilités | 1 739 381.00 | | 1 739 381.00 | 1 739 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 972.00 | | 45 972.00 | 45 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 450 285.00 | | 4 450 285.00 | 4 450 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 310 846.00 | 2 099 514.00 | 7 211 332.00 | 9 310 846.00 |
CU Autres participations | 294 000.00 | | 294 000.00 | 294 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 383 580.00 | 383 580.00 | | 383 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 023 364.00 | 1 023 364.00 | | 1 023 364.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 358.00 | 38 358.00 | | 38 358.00 |
DG Autres réserves | 2 176 303.00 | 1 747 180.00 | | 2 176 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 596.00 | 629 181.00 | | 520 596.00 |
DK Provisions réglementées | 145 535.00 | 108 381.00 | | 145 535.00 |
DL TOTAL (I) | 4 287 735.00 | 3 930 044.00 | | 4 287 735.00 |
DQ Provisions pour charges | 88 955.00 | 88 955.00 | | 88 955.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 955.00 | 88 955.00 | | 88 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 776 388.00 | 340 532.00 | | 776 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 267.00 | 418 361.00 | | 564 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 842 072.00 | 801 997.00 | | 842 072.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 621 756.00 | | | 621 756.00 |
EA Autres dettes | 3 949.00 | 82 674.00 | | 3 949.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 210.00 | 24 408.00 | | 26 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 834 642.00 | 1 667 973.00 | | 2 834 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 211 332.00 | 5 686 971.00 | | 7 211 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 080 598.00 | 304 510.00 | 8 385 108.00 | 8 080 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 080 598.00 | 304 510.00 | 8 385 108.00 | 8 080 598.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 443 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 848 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 533 283.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 425 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 692 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 871 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333 295.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 004 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 843 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 421.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 826.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 847 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 119 711.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 122 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 861.00 | | | 12 861.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 861.00 | 241 711.00 | | 12 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255.00 | 42 360.00 | | 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 924.00 | | | 8 924.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 174.00 | 62 041.00 | | 50 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 353.00 | 104 401.00 | | 59 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 492.00 | 137 310.00 | | -46 492.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 83 190.00 | 115 397.00 | | 83 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 722.00 | 262 305.00 | | 196 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 865 585.00 | 8 450 443.00 | | 8 865 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 344 989.00 | 7 821 262.00 | | 8 344 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 520 596.00 | 629 181.00 | | 520 596.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 694 460.00 | 773 840.00 | | 694 460.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 716 369.00 | | 1 154 190.00 | 3 716 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 345 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 999.00 | 4 860 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 516.00 | 334 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 483.00 | 4 180 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 684.00 | | | 335 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 035 140.00 | | 1 154 190.00 | 3 035 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345 545.00 | | | 345 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 776 058.00 | 333 453.00 | 9 998.00 | 1 776 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 416.00 | | 1 516.00 | 2 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 773 642.00 | 333 453.00 | 8 482.00 | 1 773 642.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 108 381.00 | 50 014.00 | 12 861.00 | 108 381.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 955.00 | | | 88 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 336.00 | 50 014.00 | 12 861.00 | 197 336.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 014.00 | 12 861.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564 267.00 | 564 267.00 | | 564 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 842 072.00 | 842 072.00 | | 842 072.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 621 756.00 | 621 756.00 | | 621 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 210.00 | 26 210.00 | | 26 210.00 |
UX Autres créances clients | 1 777 318.00 | 1 777 318.00 | | 1 777 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 770 027.00 | 193 385.00 | 576 641.00 | 770 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 519 300.00 | | | 519 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 798.00 | | | 89 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 792 290.00 | 792 290.00 | | 792 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 972.00 | 45 972.00 | | 45 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 615 580.00 | 2 615 580.00 | | 2 615 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 834 642.00 | 2 258 001.00 | 576 641.00 | 2 834 642.00 |