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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 968.00 | 7 968.00 | | 7 968.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | 68 602.00 | 22 867.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 981.00 | 15 775.00 | 206.00 | 15 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 054.00 | 73 191.00 | 13 863.00 | 87 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 248.00 | | 27 248.00 | 27 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 722.00 | 165 537.00 | 64 185.00 | 229 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 645.00 | | 53 645.00 | 53 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 030 072.00 | | 1 030 072.00 | 1 030 072.00 |
BZ Autres créances | 62 519.00 | | 62 519.00 | 62 519.00 |
CF Disponibilités | 134 977.00 | | 134 977.00 | 134 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 104.00 | | 4 104.00 | 4 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 285 319.00 | | 1 285 319.00 | 1 285 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 515 042.00 | 165 537.00 | 1 349 505.00 | 1 515 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | | | 612.00 |
DH Report à nouveau | -19 805.00 | | | -19 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
DL TOTAL (I) | 46 950.00 | | | 46 950.00 |
DP Provisions pour risques | 27 784.00 | | | 27 784.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 784.00 | | | 27 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 530.00 | | | 210 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 717.00 | | | 24 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 702 840.00 | | | 702 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 389.00 | | | 254 389.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 292.00 | | | 82 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 274 770.00 | | | 1 274 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 504.00 | | | 1 349 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 274 770.00 | | | 1 274 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 530.00 | | | 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
FD Production vendue biens | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
FG Production vendue services | 2 005 396.00 | 261 714.00 | 2 267 111.00 | 2 005 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 010 701.00 | 261 714.00 | 2 272 416.00 | 2 010 701.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 293 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 988 591.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 644.00 | |
GE Autres charges | | | 8 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 291 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 001.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 234.00 | | | 6 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 562.00 | | | 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 562.00 | | | 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -561.00 | | | -561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 294 342.00 | | | 2 294 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 292 377.00 | | | 2 292 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 124.00 | | 1 598.00 | 228 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 722.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 438.00 | | | 99 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 438.00 | | 1 598.00 | 101 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 248.00 | | | 27 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 291.00 | 3 644.00 | | 93 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 968.00 | | | 7 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 322.00 | 3 644.00 | | 85 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 784.00 | | | 27 784.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
6T Sur comptes clients | 5 465.00 | | 5 465.00 | 5 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 067.00 | | 5 465.00 | 74 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 851.00 | | 5 465.00 | 101 851.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 465.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 702 840.00 | 702 840.00 | | 702 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 749.00 | 61 749.00 | | 61 749.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 292.00 | 82 292.00 | | 82 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 248.00 | | | 27 248.00 |
UX Autres créances clients | 1 030 072.00 | | | 1 030 072.00 |
VB T. V. A. | 34 213.00 | | | 34 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
VI Groupe et associés | 24 717.00 | 24 717.00 | | 24 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 107.00 | | | 27 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 123 945.00 | 1 096 697.00 | 27 248.00 | 1 123 945.00 |
VW T.V.A. | 182 656.00 | 182 656.00 | | 182 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 274 770.00 | 1 274 770.00 | | 1 274 770.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 817.00 | | | 14 817.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 604.00 | | | 23 604.00 |
ST Autres comptes | 113 997.00 | | | 113 997.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 834.00 | | | 92 834.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |
YT Sous‐traitance | 155 643.00 | | | 155 643.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 87 165.00 | | | 87 165.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 360.00 | | | 19 360.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 391 604.00 | | | 391 604.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 294 489.00 | | | 294 489.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 473 245.00 | | | 473 245.00 |