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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 139.00 | 11 052.00 | 4 086.00 | 15 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 570.00 | 25 684.00 | 3 886.00 | 29 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 829.00 | | 51 829.00 | 51 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 009.00 | 36 737.00 | 151 271.00 | 188 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 567.00 | | 122 567.00 | 122 567.00 |
BN En cours de production de biens | 107 451.00 | | 107 451.00 | 107 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 886 559.00 | 31 915.00 | 854 643.00 | 886 559.00 |
BZ Autres créances | 150 282.00 | | 150 282.00 | 150 282.00 |
CF Disponibilités | 98 648.00 | | 98 648.00 | 98 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 366 292.00 | 31 915.00 | 1 334 376.00 | 1 366 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 554 301.00 | 68 652.00 | 1 485 648.00 | 1 554 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | | | 612.00 |
DH Report à nouveau | -88 508.00 | | | -88 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -357 683.00 | | | -357 683.00 |
DL TOTAL (I) | -238 901.00 | | | -238 901.00 |
DP Provisions pour risques | 27 784.00 | | | 27 784.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 784.00 | | | 27 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 388.00 | | | 351 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 552.00 | | | 377 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 747 757.00 | | | 747 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 193.00 | | | 218 193.00 |
EA Autres dettes | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 696 766.00 | | | 1 696 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 485 648.00 | | | 1 485 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 658 271.00 | | | 1 658 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 312 893.00 | | | 312 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
FG Production vendue services | 3 025 969.00 | 30 670.00 | 3 056 639.00 | 3 025 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 026 557.00 | 30 670.00 | 3 057 227.00 | 3 026 557.00 |
FM Production stockée | | | 859.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 095 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -21 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 301 430.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 315 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 030.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 443 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -347 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -348 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 809.00 | | | 33 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 560.00 | | | 8 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 712.00 | | | 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 272.00 | | | 9 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 272.00 | | | -9 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 095 512.00 | | | 3 095 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 453 196.00 | | | 3 453 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -357 683.00 | | | -357 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 636.00 | | 625.00 | 213 636.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 388.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 388.00 | 51 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 252.00 | 188 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 271.00 | 91 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 592.00 | 44 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 741.00 | | | 93 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 678.00 | | 625.00 | 51 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 217.00 | | | 68 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 159.00 | 6 030.00 | 9 452.00 | 40 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 887.00 | 6 030.00 | 7 180.00 | 37 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 784.00 | | | 27 784.00 |
6T Sur comptes clients | 4 416.00 | 27 499.00 | | 4 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 416.00 | 27 499.00 | | 4 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 200.00 | 27 499.00 | | 32 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 499.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 747 757.00 | 747 757.00 | | 747 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 079.00 | 20 079.00 | | 20 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 202.00 | 75 202.00 | | 75 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 829.00 | | 51 829.00 | 51 829.00 |
UX Autres créances clients | 848 260.00 | 848 260.00 | | 848 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 299.00 | 38 299.00 | | 38 299.00 |
VB T. V. A. | 103 142.00 | 103 142.00 | | 103 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312 893.00 | 312 893.00 | | 312 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 494.00 | | | 38 494.00 |
VI Groupe et associés | 377 552.00 | 377 552.00 | | 377 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 681.00 | | | 37 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 574.00 | 24 574.00 | | 24 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 565.00 | 22 565.00 | | 22 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 089 453.00 | 1 037 624.00 | 51 829.00 | 1 089 453.00 |
VW T.V.A. | 121 579.00 | 121 579.00 | | 121 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 696 766.00 | 1 658 271.00 | | 1 696 766.00 |